| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 621.00 | 931 229.00 | 12 392.00 | 943 621.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 42 019 461.00 | 51 396.00 | 41 968 065.00 | 42 019 461.00 |
AP Constructions | 115 543 082.00 | 41 283 028.00 | 74 260 054.00 | 115 543 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 368 950.00 | 39 367 815.00 | 30 001 135.00 | 69 368 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 054 989.00 | 14 201 214.00 | 27 853 776.00 | 42 054 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
AX Avances et acomptes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 149 253.00 | 95 834 682.00 | 174 314 571.00 | 270 149 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 211 437.00 | | 2 211 437.00 | 2 211 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 850.00 | 291 911.00 | 2 567 939.00 | 2 859 850.00 |
BZ Autres créances | 1 532 351.00 | | 1 532 351.00 | 1 532 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 362 666.00 | | 9 362 666.00 | 9 362 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947 456.00 | | 947 456.00 | 947 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 994 716.00 | 291 911.00 | 16 702 806.00 | 16 994 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 269 761.00 | 96 126 593.00 | 191 143 168.00 | 287 269 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559 106.00 | | | 559 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
DH Report à nouveau | -17 834 408.00 | -18 999 970.00 | | -17 834 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 263 617.00 | 1 165 562.00 | | -5 263 617.00 |
DL TOTAL (I) | -22 501 490.00 | -17 237 873.00 | | -22 501 490.00 |
DP Provisions pour risques | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 205.00 | 1 391 085.00 | | 1 179 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 996.00 | 1 391 085.00 | | 1 304 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 976 473.00 | | | 6 976 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 868 191.00 | 197 175 568.00 | | 186 868 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 442.00 | 955 414.00 | | 825 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 452.00 | 5 838 340.00 | | 5 941 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 352 308.00 | 7 405 188.00 | | 6 352 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217 734.00 | 4 221 002.00 | | 4 217 734.00 |
EA Autres dettes | 271 180.00 | 183 651.00 | | 271 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 781.00 | 11 148.00 | | 22 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 475 561.00 | 215 790 311.00 | | 211 475 561.00 |
ED (V) | 864 101.00 | 1 133 123.00 | | 864 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 143 168.00 | 201 076 647.00 | | 191 143 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 017 574.00 | 133 429 091.00 | | 184 017 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 976 473.00 | | | 6 976 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 650.00 | | 439 650.00 | 439 650.00 |
FG Production vendue services | 63 832 439.00 | | 63 832 439.00 | 63 832 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 272 089.00 | | 64 272 089.00 | 64 272 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 468 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 810 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 280 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 443 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 045 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 390 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 182.00 | 150 188.00 | | 138 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -55 593.00 | | | -55 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 936.00 | 80 531.00 | | 57 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 524.00 | 230 719.00 | | 140 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 165.00 | 19 926.00 | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 726.00 | 39 521.00 | | -4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | 59 447.00 | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 084.00 | 171 271.00 | | 127 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 607 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 614 210.00 | 79 457 665.00 | | 64 614 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 877 827.00 | 78 292 103.00 | | 69 877 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 263 617.00 | 1 165 562.00 | | -5 263 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 839 809.00 | | 1 654 835.00 | 268 839 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 675.00 | 100 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 820.00 | 270 149 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 473.00 | 943 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 672.00 | 269 047 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 028.00 | | 33 066.00 | 928 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 853 850.00 | | 1 613 403.00 | 267 853 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 429.00 | | 8 365.00 | 137 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 199 963.00 | 10 818 270.00 | 183 551.00 | 85 199 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 175.00 | 55 527.00 | 17 473.00 | 893 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 306 787.00 | 10 762 743.00 | 166 078.00 | 84 306 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 202 468.00 | 22 745.00 | 177 868.00 | 202 468.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 085.00 | 161 737.00 | 247 826.00 | 1 391 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 453.00 | -31 542.00 | | 323 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 538.00 | 130 195.00 | 247 826.00 | 1 714 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 797.00 | 177 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 452.00 | 5 941 452.00 | | 5 941 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 217 734.00 | 4 289.00 | 4 213 445.00 | 4 217 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 117 715.00 | 164 698 615.00 | 22 419 100.00 | 187 117 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859 850.00 | | | 2 859 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976 473.00 | 6 976 473.00 | | 6 976 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337 400.00 | | | 9 337 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 351.00 | | | 1 532 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 456.00 | | | 947 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 776.00 | 4 880 670.00 | 559 106.00 | 5 439 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 650 119.00 | 184 017 574.00 | 26 632 545.00 | 210 650 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 552.00 | | | 552.00 |