| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252 732.00 | 1 210 657.00 | 42 075.00 | 1 252 732.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 42 019 460.00 | 51 395.00 | 41 968 064.00 | 42 019 460.00 |
AP Constructions | 119 114 443.00 | 57 502 128.00 | 61 612 315.00 | 119 114 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 775 292.00 | 57 510 995.00 | 16 264 296.00 | 73 775 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 564 105.00 | 22 298 438.00 | 21 265 667.00 | 43 564 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 245 423.00 | | 1 245 423.00 | 1 245 423.00 |
AX Avances et acomptes | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 120 800.00 | 138 573 615.00 | 142 547 185.00 | 281 120 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BT Marchandises | 2 376 394.00 | | 2 376 394.00 | 2 376 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 949.00 | | 145 949.00 | 145 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 976.00 | 498 206.00 | 2 402 770.00 | 2 900 976.00 |
BZ Autres créances | 4 488 990.00 | | 4 488 990.00 | 4 488 990.00 |
CF Disponibilités | 7 087 922.00 | | 7 087 922.00 | 7 087 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 616.00 | | 597 616.00 | 597 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 614 196.00 | 498 206.00 | 17 115 990.00 | 17 614 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 734 997.00 | 139 071 821.00 | 159 663 175.00 | 298 734 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 895 900.00 | | | 33 895 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | -32 796 579.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 676 305.00 | -26 307 546.00 | | -7 676 305.00 |
DL TOTAL (I) | 26 816 103.00 | -58 507 591.00 | | 26 816 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 897.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 012 150.00 | 1 563 659.00 | | 2 012 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 150.00 | 1 683 556.00 | | 2 012 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331 751.00 | 17 523 786.00 | | 9 331 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 740 568.00 | 181 170 128.00 | | 100 740 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 445.00 | 959 856.00 | | 1 056 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 218.00 | 4 943 525.00 | | 3 142 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699 048.00 | 6 622 960.00 | | 6 699 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 611 475.00 | | |
EA Autres dettes | 7 890 775.00 | 5 850 597.00 | | 7 890 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 322.00 | 168 288.00 | | 151 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 012 130.00 | 221 900 619.00 | | 129 012 130.00 |
ED (V) | 1 822 791.00 | 2 566 936.00 | | 1 822 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 663 175.00 | 167 643 521.00 | | 159 663 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 783 302.00 | 220 940 763.00 | | 118 783 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 368.00 | 7 523 786.00 | | 159 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 381.00 | | 181 381.00 | 181 381.00 |
FD Production vendue biens | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
FG Production vendue services | 40 286 349.00 | | 40 286 349.00 | 40 286 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 480 393.00 | | 40 480 393.00 | 40 480 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 592 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 827 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 957 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 330 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 756.00 | |
GE Autres charges | | | 656 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 138 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 546 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 417 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 622.00 | | | 292 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 622.00 | | | 292 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 402.00 | 97 453.00 | | 8 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 646.00 | | | 542 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 049.00 | 97 453.00 | | 551 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 426.00 | -97 453.00 | | -258 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 005 266.00 | 15 737 544.00 | | 47 005 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 681 571.00 | 42 045 090.00 | | 54 681 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 676 305.00 | -26 307 546.00 | | -7 676 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 660.00 | 32 479.00 | | 53 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 345 624.00 | | 7 571 770.00 | 280 345 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796 593.00 | 281 120 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 796 593.00 | 279 736 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 284.00 | | 38 379.00 | 1 272 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 000 915.00 | | 7 532 337.00 | 279 000 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 425.00 | | 1 053.00 | 72 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 087 972.00 | 8 262 314.00 | 776 671.00 | 131 087 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 276.00 | 21 381.00 | | 1 189 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 898 696.00 | 8 240 933.00 | 776 671.00 | 129 898 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 367 114.00 | 1 201 472.00 | 580 744.00 | 3 367 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 114.00 | 1 201 472.00 | 580 744.00 | 3 367 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 219.00 | 3 142 219.00 | | 3 142 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001 936.00 | 3 001 936.00 | | 3 001 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399 450.00 | 3 399 450.00 | | 3 399 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890 776.00 | 7 890 776.00 | | 7 890 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 478.00 | | 73 478.00 | 73 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 588.00 | 1 987 588.00 | | 1 987 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 348.00 | 112 348.00 | | 112 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 389.00 | 913 389.00 | | 913 389.00 |
VB T. V. A. | 497 511.00 | 497 511.00 | | 497 511.00 |
VC Groupe et associés | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172 383.00 | | 9 172 383.00 | 9 172 383.00 |
VI Groupe et associés | 100 691 152.00 | 100 691 152.00 | | 100 691 152.00 |
VP Divers | 3 280 211.00 | 3 280 211.00 | | 3 280 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 061.00 | 489 061.00 | | 489 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 616.00 | 597 616.00 | | 597 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 062.00 | 7 987 584.00 | 73 478.00 | 8 061 062.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 955 685.00 | 118 783 302.00 | 9 172 383.00 | 127 955 685.00 |