| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194 423.00 | 1 152 572.00 | 41 851.00 | 1 194 423.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 42 019 461.00 | 51 396.00 | 41 968 065.00 | 42 019 461.00 |
AP Constructions | 115 637 448.00 | 51 327 116.00 | 64 310 332.00 | 115 637 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 988 802.00 | 51 281 945.00 | 20 706 857.00 | 71 988 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 043 678.00 | 19 110 883.00 | 23 932 795.00 | 43 043 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 577.00 | | 785 577.00 | 785 577.00 |
AX Avances et acomptes | 588 889.00 | | 588 889.00 | 588 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 385 961.00 | 122 923 912.00 | 152 462 049.00 | 275 385 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BT Marchandises | 2 258 818.00 | | 2 258 818.00 | 2 258 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 257.00 | 413 276.00 | 2 713 981.00 | 3 127 257.00 |
BZ Autres créances | 7 871 937.00 | | 7 871 937.00 | 7 871 937.00 |
CF Disponibilités | 10 570 436.00 | | 10 570 436.00 | 10 570 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 305.00 | | 836 305.00 | 836 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 759 342.00 | 413 276.00 | 24 346 066.00 | 24 759 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 145 303.00 | 123 337 188.00 | 176 808 115.00 | 300 145 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 294.00 | | | 635 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
DH Report à nouveau | -25 137 797.00 | -25 568 665.00 | | -25 137 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 658 782.00 | 430 867.00 | | -7 658 782.00 |
DL TOTAL (I) | -32 200 045.00 | -24 541 263.00 | | -32 200 045.00 |
DP Provisions pour risques | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 904.00 | 1 126 100.00 | | 1 249 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 801.00 | 1 126 100.00 | | 1 369 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 868.00 | 434 922.00 | | 233 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 485 690.00 | 177 695 121.00 | | 179 485 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 288.00 | 1 098 749.00 | | 1 149 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 637.00 | 6 251 085.00 | | 7 140 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 273 253.00 | 8 211 468.00 | | 9 273 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220 337.00 | 4 203 977.00 | | 4 220 337.00 |
EA Autres dettes | 4 469 577.00 | 2 445 064.00 | | 4 469 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 840.00 | 165 447.00 | | 164 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 137 490.00 | 200 505 833.00 | | 206 137 490.00 |
ED (V) | 1 500 870.00 | 1 734 337.00 | | 1 500 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 808 115.00 | 178 825 007.00 | | 176 808 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 485 690.00 | | | 179 485 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 440 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 732 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 519.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 812 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 619 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 858 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 400.00 | |
GE Autres charges | | | 697 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 919 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 500 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 120.00 | 17 100.00 | | 38 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 120.00 | 63 545.00 | | 38 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 962.00 | 22 698.00 | | 20 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 214.00 | 96 611.00 | | 41 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 978.00 | 119 309.00 | | 195 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 858.00 | -55 764.00 | | -157 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 850 924.00 | 75 078 575.00 | | 63 850 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 509 706.00 | 74 647 707.00 | | 71 509 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 658 782.00 | 430 867.00 | | -7 658 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 790.00 | 32 181.00 | | 52 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 250 052.00 | | 3 051 131.00 | 273 250 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 659.00 | 69 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 222.00 | 275 385 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 563.00 | 274 063 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 276.00 | | 69 078.00 | 1 183 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 972 365.00 | | 2 982 053.00 | 271 972 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 019 164.00 | 8 754 096.00 | 849 348.00 | 115 019 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 142.00 | 107 430.00 | | 1 045 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 974 022.00 | 8 646 667.00 | 849 348.00 | 113 974 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 235.00 | 68 400.00 | 72 835.00 | 50 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 100.00 | 316 536.00 | 72 835.00 | 1 126 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 100.00 | 316 536.00 | 72 835.00 | 1 126 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 400.00 | 72 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140 637.00 | 6 865 507.00 | 275 130.00 | 7 140 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273 253.00 | 9 273 253.00 | | 9 273 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 220 337.00 | 4 220 337.00 | | 4 220 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 934 464.00 | 1 220 883.00 | 182 713 581.00 | 183 934 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 840.00 | 164 840.00 | | 164 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 127 257.00 | 3 127 257.00 | | 3 127 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 868.00 | 233 868.00 | | 233 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871 937.00 | 7 871 937.00 | | 7 871 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 305.00 | 836 305.00 | | 836 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 905 250.00 | 11 835 498.00 | 69 752.00 | 11 905 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 988 202.00 | 21 999 491.00 | 182 988 711.00 | 204 988 202.00 |