| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 345.00 | 1 045 142.00 | 80 203.00 | 1 125 345.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 42 019 461.00 | 51 396.00 | 41 968 065.00 | 42 019 461.00 |
AP Constructions | 115 637 448.00 | 48 236 773.00 | 67 400 675.00 | 115 637 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 430 416.00 | 48 200 196.00 | 23 230 220.00 | 71 430 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 703 255.00 | 17 485 657.00 | 25 217 598.00 | 42 703 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
AX Avances et acomptes | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 250 052.00 | 115 019 164.00 | 158 230 888.00 | 273 250 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BT Marchandises | 2 317 219.00 | | 2 317 219.00 | 2 317 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 413.00 | 356 778.00 | 3 909 636.00 | 4 266 413.00 |
BZ Autres créances | 4 910 592.00 | | 4 910 592.00 | 4 910 592.00 |
CF Disponibilités | 8 454 333.00 | | 8 454 333.00 | 8 454 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 062.00 | | 889 062.00 | 889 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 950 897.00 | 356 778.00 | 20 594 119.00 | 20 950 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 200 949.00 | 115 375 942.00 | 178 825 007.00 | 294 200 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 294.00 | | | 635 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
DH Report à nouveau | -25 568 665.00 | -23 098 025.00 | | -25 568 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 867.00 | -2 470 640.00 | | 430 867.00 |
DL TOTAL (I) | -24 541 263.00 | -24 972 130.00 | | -24 541 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 126 100.00 | 1 163 608.00 | | 1 126 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 100.00 | 1 163 608.00 | | 1 126 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 922.00 | 6 568 618.00 | | 434 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 695 121.00 | 179 562 739.00 | | 177 695 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 749.00 | 772 951.00 | | 1 098 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251 085.00 | 8 455 633.00 | | 6 251 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 211 468.00 | 6 664 368.00 | | 8 211 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203 977.00 | 4 200 597.00 | | 4 203 977.00 |
EA Autres dettes | 2 445 064.00 | 402 552.00 | | 2 445 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 447.00 | 182 948.00 | | 165 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 505 833.00 | 206 810 407.00 | | 200 505 833.00 |
ED (V) | 1 734 337.00 | 2 273 484.00 | | 1 734 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 825 007.00 | 185 275 368.00 | | 178 825 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 396 531.00 | 192 681 412.00 | | 199 396 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 922.00 | 6 568 618.00 | | 434 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 613 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 972 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 015 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 820 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 598 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 518 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 629 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 095 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 360.00 | | 17 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 445.00 | 3 052.00 | | 46 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 545.00 | 46 761.00 | | 63 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 699.00 | 9 332.00 | | 22 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 611.00 | 5 864.00 | | 96 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 310.00 | 15 196.00 | | 119 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 764.00 | 31 565.00 | | -55 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 078 575.00 | 66 939 492.00 | | 75 078 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 347 707.00 | 69 410 133.00 | | 74 347 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 867.00 | -2 470 640.00 | | 430 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 434 782.00 | | 2 343 380.00 | 271 434 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 94 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 109.00 | 273 250 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 999.00 | 271 972 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 339.00 | | 110 937.00 | 1 072 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 264 813.00 | | 2 231 552.00 | 270 264 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 631.00 | | 891.00 | 97 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 869 114.00 | 9 629 532.00 | 513 110.00 | 105 869 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 656.00 | 89 486.00 | | 955 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 913 458.00 | 9 540 046.00 | 513 110.00 | 104 913 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 403.00 | 33 545.00 | 27 713.00 | 44 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 608.00 | 33 545.00 | 71 052.00 | 1 163 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 608.00 | 33 545.00 | 71 052.00 | 1 163 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 545.00 | 27 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251 085.00 | 6 240 533.00 | 10 552.00 | 6 251 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 203 977.00 | 4 203 977.00 | | 4 203 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 120 329.00 | 180 120 329.00 | | 180 120 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 447.00 | 165 447.00 | | 165 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 266 413.00 | 3 631 119.00 | 635 294.00 | 4 266 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 922.00 | 434 922.00 | | 434 922.00 |
VP Divers | 4 910 592.00 | 4 910 592.00 | | 4 910 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211 468.00 | 8 211 468.00 | | 8 211 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 062.00 | 889 062.00 | | 889 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160 479.00 | 9 430 774.00 | 729 705.00 | 10 160 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 407 084.00 | 199 396 531.00 | 10 552.00 | 199 407 084.00 |