| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 408.00 | 955 656.00 | 58 752.00 | 1 014 408.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 42 019 461.00 | 51 396.00 | 41 968 065.00 | 42 019 461.00 |
AP Constructions | 115 630 495.00 | 44 766 058.00 | 70 864 437.00 | 115 630 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 126 139.00 | 44 287 307.00 | 25 838 832.00 | 70 126 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296 043.00 | 15 808 698.00 | 26 487 345.00 | 42 296 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
AX Avances et acomptes | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 434 782.00 | 105 869 114.00 | 165 565 668.00 | 271 434 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BT Marchandises | 2 174 215.00 | | 2 174 215.00 | 2 174 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 445.00 | 320 794.00 | 3 615 652.00 | 3 936 445.00 |
BZ Autres créances | 2 292 695.00 | | 2 292 695.00 | 2 292 695.00 |
CF Disponibilités | 10 485 731.00 | | 10 485 731.00 | 10 485 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078 587.00 | | 1 078 587.00 | 1 078 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 030 493.00 | 320 794.00 | 19 709 700.00 | 20 030 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 465 275.00 | 106 189 908.00 | 185 275 368.00 | 291 465 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 290 552.00 | | | 1 290 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
DH Report à nouveau | -23 098 025.00 | -17 834 408.00 | | -23 098 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 640.00 | -5 263 617.00 | | -2 470 640.00 |
DL TOTAL (I) | -24 972 130.00 | -22 501 490.00 | | -24 972 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 792.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 163 608.00 | 1 179 205.00 | | 1 163 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 608.00 | 1 304 996.00 | | 1 163 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568 618.00 | 6 976 473.00 | | 6 568 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 562 739.00 | 186 868 191.00 | | 179 562 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 951.00 | 825 442.00 | | 772 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455 633.00 | 5 941 452.00 | | 8 455 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664 368.00 | 6 352 308.00 | | 6 664 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200 597.00 | 4 217 734.00 | | 4 200 597.00 |
EA Autres dettes | 402 552.00 | 271 180.00 | | 402 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 948.00 | 22 781.00 | | 182 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 810 407.00 | 211 475 561.00 | | 206 810 407.00 |
ED (V) | 2 273 484.00 | 864 101.00 | | 2 273 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 275 368.00 | 191 143 168.00 | | 185 275 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 681 412.00 | 184 017 574.00 | | 192 681 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568 618.00 | 6 976 473.00 | | 6 568 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 469 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 833 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 892 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 559 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 049 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 546 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 471 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 149 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -125 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 502 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 349.00 | 138 182.00 | | 43 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | -55 593.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 761.00 | 140 524.00 | | 46 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 332.00 | 18 165.00 | | 9 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 864.00 | -4 726.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 196.00 | 13 440.00 | | 15 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 565.00 | 127 084.00 | | 31 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 939 492.00 | 64 614 210.00 | | 66 939 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 410 133.00 | 69 877 827.00 | | 69 410 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 640.00 | -5 263 617.00 | | -2 470 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 149 253.00 | | | 270 149 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 434 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 264 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 621.00 | | | 943 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 047 582.00 | | | 269 047 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 834 682.00 | 10 117 575.00 | 83 143.00 | 95 834 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 229.00 | 24 427.00 | | 931 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 903 453.00 | 10 093 148.00 | 83 143.00 | 94 903 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 345.00 | 44 403.00 | 47 345.00 | 47 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 997.00 | -81 389.00 | 60 000.00 | 1 304 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 997.00 | -81 389.00 | 60 000.00 | 1 304 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 403.00 | 47 345.00 | |
UG ‐ Financières | | -125 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455 633.00 | 8 455 633.00 | | 8 455 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200 597.00 | | 4 200 597.00 | 4 200 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 891 544.00 | 170 809 844.00 | 9 081 700.00 | 179 891 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 948.00 | 182 948.00 | | 182 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 936 445.00 | | | 3 936 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568 618.00 | 6 568 618.00 | | 6 568 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337 400.00 | | | 13 337 400.00 |
VP Divers | 2 292 695.00 | | | 2 292 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 664 368.00 | 6 664 368.00 | | 6 664 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 587.00 | | | 1 078 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405 357.00 | 6 017 175.00 | 1 388 182.00 | 7 405 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 037 456.00 | 192 681 412.00 | 13 282 297.00 | 206 037 456.00 |