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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 74 864 869.00 | 43 842 372.00 | 31 022 496.00 | 74 864 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 662 703.00 | 6 159 378.00 | 503 325.00 | 6 662 703.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 534 756.00 | 420 209.00 | 114 546.00 | 534 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881 759.00 | 9 740 579.00 | 2 141 180.00 | 11 881 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 430.00 | 3 383 221.00 | 1 061 209.00 | 4 444 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 252.00 | | 332 252.00 | 332 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 899 080.00 | 86 876 544.00 | 97 022 536.00 | 183 899 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 085.00 | 553 768.00 | 766 317.00 | 1 320 085.00 |
BN En cours de production de biens | 513 683.00 | 87 116.00 | 426 567.00 | 513 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 266 573.00 | 2 199 026.00 | 15 067 547.00 | 17 266 573.00 |
BT Marchandises | 1 459 371.00 | | 1 459 371.00 | 1 459 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000 004.00 | 318 158.00 | 35 681 845.00 | 36 000 004.00 |
BZ Autres créances | 21 306 048.00 | | 21 306 048.00 | 21 306 048.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381 750.00 | | 3 381 750.00 | 3 381 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 257 582.00 | 3 158 068.00 | 78 099 514.00 | 81 257 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 156 662.00 | 90 034 613.00 | 175 122 049.00 | 265 156 662.00 |
CU Autres participations | 85 162 470.00 | 23 319 673.00 | 61 842 797.00 | 85 162 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 331 424.00 | 28 331 424.00 | | 28 331 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 365 682.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 405 391.00 | 2 298 901.00 | | 11 405 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824 159.00 | 9 240 808.00 | | 6 824 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 3 387.00 | | 1 917.00 |
DK Provisions réglementées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 425 928.00 | 45 603 239.00 | | 52 425 928.00 |
DP Provisions pour risques | 10 594 404.00 | 5 984 743.00 | | 10 594 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 284 666.00 | 7 456 186.00 | | 7 284 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 879 070.00 | 13 440 929.00 | | 17 879 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233 201.00 | 26 587 792.00 | | 11 233 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 879.00 | 255 649.00 | | 235 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 358 438.00 | 43 582 292.00 | | 59 358 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 462 379.00 | 16 588 600.00 | | 18 462 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 544.00 | 38 931.00 | | 26 544.00 |
EA Autres dettes | 14 503 009.00 | 18 201 744.00 | | 14 503 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 601.00 | 961 947.00 | | 997 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 817 052.00 | 106 217 262.00 | | 104 817 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 122 049.00 | 165 261 430.00 | | 175 122 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 601.00 | 961 947.00 | | 997 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 165 559.00 | 97 293 226.00 | 419 458 785.00 | 322 165 559.00 |
FG Production vendue services | 3 539 469.00 | 612 846.00 | 4 152 314.00 | 3 539 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 705 028.00 | 97 906 071.00 | 423 611 099.00 | 325 705 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 639 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 295 442.00 | |
FQ Autres produits | | | -258 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 557 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 512 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 380 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 124 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 158 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 008 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 463 940.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 128 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 94 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 796 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 225 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 787.00 | 16 061.00 | | 5 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114 410.00 | | | 1 114 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 197.00 | 16 061.00 | | 1 120 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352 547.00 | 2 167.00 | | 2 352 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 124 270.00 | | | 7 124 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476 816.00 | 187 209.00 | | 9 476 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 356 620.00 | -171 148.00 | | -8 356 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954 932.00 | -1 021 130.00 | | -954 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 750 281.00 | 398 102 931.00 | | 451 750 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 926 121.00 | 388 862 123.00 | | 444 926 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824 159.00 | 9 240 808.00 | | 6 824 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 233 000.00 | 11 233 000.00 | | 11 233 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 385 000.00 | 59 385 000.00 | | 59 385 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462 000.00 | 18 462 000.00 | | 18 462 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616 000.00 | 13 616 000.00 | | 13 616 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382 000.00 | | | 3 382 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 020 000.00 | 61 020 000.00 | | 61 020 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 819 000.00 | 103 819 000.00 | | 103 819 000.00 |