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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 74 864 868.00 | 44 358 840.00 | 30 506 027.00 | 74 864 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 562 355.00 | 5 463 614.00 | 98 741.00 | 5 562 355.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 721 829.00 | 533 213.00 | 188 615.00 | 721 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148 140.00 | 11 052 779.00 | 3 095 361.00 | 14 148 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 362 908.00 | 4 556 736.00 | 806 171.00 | 5 362 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 401.00 | | 337 401.00 | 337 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 966 828.00 | 65 976 296.00 | 114 990 531.00 | 180 966 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 273.00 | 470 481.00 | 836 792.00 | 1 307 273.00 |
BN En cours de production de biens | 644 774.00 | 91 103.00 | 553 671.00 | 644 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 829 576.00 | 6 149 860.00 | 21 679 716.00 | 27 829 576.00 |
BT Marchandises | 650 580.00 | | 650 580.00 | 650 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 070 408.00 | 4 172 479.00 | 124 897 929.00 | 129 070 408.00 |
BZ Autres créances | 27 029 339.00 | | 27 029 339.00 | 27 029 339.00 |
CF Disponibilités | 5 053 655.00 | | 5 053 655.00 | 5 053 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 393 931.00 | | 17 393 931.00 | 17 393 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 098 606.00 | 10 883 923.00 | 198 214 683.00 | 209 098 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 065 435.00 | 76 860 219.00 | 313 205 215.00 | 390 065 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 953 480.00 | | 79 953 480.00 | 79 953 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 231 424.00 | 28 331 424.00 | | 38 231 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 330.00 | 41 266 152.00 | | 1 966 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 259 905.00 | 1 966 329.00 | | -12 259 905.00 |
DK Provisions réglementées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 900 884.00 | 77 426 942.00 | | 33 900 884.00 |
DP Provisions pour risques | 14 094 353.00 | 7 102 740.00 | | 14 094 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 498 179.00 | 7 946 108.00 | | 7 498 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 592 532.00 | 15 048 848.00 | | 21 592 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 097 491.00 | 42 767 808.00 | | 90 097 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 649.00 | 205 949.00 | | 178 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 165 991.00 | 83 921 707.00 | | 106 165 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507 083.00 | 25 643 731.00 | | 25 507 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
EA Autres dettes | 33 174 682.00 | 42 057 532.00 | | 33 174 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 481 491.00 | 3 537 358.00 | | 2 481 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 711 798.00 | 198 134 086.00 | | 257 711 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 205 215.00 | 290 609 877.00 | | 313 205 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 097 491.00 | | | 90 097 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 613 991 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 991 389.00 | |
FM Production stockée | | | 833 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 839 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 465 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 223 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 007 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 988 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 178 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 911 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 278 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 688 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 715 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 908 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 447 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 533 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462 855.00 | 8 149 147.00 | | 2 462 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951 077.00 | 740 273.00 | | 951 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372 000.00 | 5 426 971.00 | | 1 372 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323 077.00 | 6 171 577.00 | | 2 323 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 778.00 | -5 446 144.00 | | 139 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 279.00 | 11 239.00 | | -181 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 259 905.00 | 1 966 329.00 | | -12 259 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 875 000.00 | | 1 364 000.00 | 100 875 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564 000.00 | 100 676 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 564 000.00 | 20 238 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 423 000.00 | | 15 000.00 | 80 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 452 000.00 | | 1 349 000.00 | 20 452 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | | 325.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 049.00 | 9 884.00 | 3 339.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 374.00 | 9 884.00 | 3 339.00 | 15 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 097 000.00 | 90 097 000.00 | | 90 097 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 166 000.00 | 106 166 000.00 | | 106 166 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507 000.00 | 25 507 000.00 | | 25 507 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 354 000.00 | 33 354 000.00 | | 33 354 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 070 000.00 | 129 070 000.00 | | 129 070 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 029 000.00 | 27 029 000.00 | | 27 029 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 394 000.00 | 17 394 000.00 | | 17 394 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 831 000.00 | 173 831 000.00 | | 173 831 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 230 000.00 | 255 230 000.00 | | 255 230 000.00 |