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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 74 864 868.00 | 44 229 723.00 | 30 635 144.00 | 74 864 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 546 955.00 | 5 374 977.00 | 171 977.00 | 5 546 955.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 697 816.00 | 500 301.00 | 197 515.00 | 697 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440 669.00 | 11 806 990.00 | 2 633 678.00 | 14 440 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309 066.00 | 4 307 276.00 | 1 001 789.00 | 5 309 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 308.00 | | 331 308.00 | 331 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 160 008.00 | 68 677 382.00 | 112 482 625.00 | 181 160 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 722.00 | 582 953.00 | 1 013 769.00 | 1 596 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 856 852.00 | 96 692.00 | 1 760 160.00 | 1 856 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 570 440.00 | 4 504 875.00 | 21 065 565.00 | 25 570 440.00 |
BT Marchandises | 657 666.00 | | 657 666.00 | 657 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 641.00 | | 701 641.00 | 701 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 145 963.00 | 4 172 479.00 | 68 973 484.00 | 73 145 963.00 |
BZ Autres créances | 64 020 397.00 | | 64 020 397.00 | 64 020 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 934 568.00 | | 19 934 568.00 | 19 934 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 484 250.00 | 9 356 999.00 | 178 127 251.00 | 187 484 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 644 258.00 | 78 034 381.00 | 290 609 877.00 | 368 644 258.00 |
CU Autres participations | 79 953 480.00 | 2 447 000.00 | 77 506 480.00 | 79 953 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 331 424.00 | 28 331 424.00 | | 28 331 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 41 266 152.00 | | | 41 266 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 329.00 | 41 266 152.00 | | 1 966 329.00 |
DK Provisions réglementées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 426 942.00 | 75 460 612.00 | | 77 426 942.00 |
DP Provisions pour risques | 7 102 740.00 | 2 014 174.00 | | 7 102 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 946 108.00 | 7 431 644.00 | | 7 946 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 048 848.00 | 9 445 818.00 | | 15 048 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767 808.00 | 24 176 390.00 | | 42 767 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 921 707.00 | 76 035 769.00 | | 83 921 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 939 432.00 | 27 811 153.00 | | 32 939 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 724.00 | | |
EA Autres dettes | 34 761 831.00 | 25 388 579.00 | | 34 761 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537 358.00 | 2 082 820.00 | | 3 537 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 134 086.00 | 155 903 386.00 | | 198 134 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 609 877.00 | 240 809 817.00 | | 290 609 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 134 086.00 | 155 903 386.00 | | 198 134 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 678 687 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 687 065.00 | |
FM Production stockée | | | 1 840 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 717 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 691 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 499 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 934 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 517 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 522 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 443 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 040 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 676 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 746 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 805 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 433.00 | 2 839 762.00 | | 725 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 128 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 948 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171 577.00 | 15 077 146.00 | | 6 171 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 446 144.00 | -12 237 384.00 | | -5 446 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 155 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 4 795 361.00 | | 11 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 406 299.00 | 674 096 207.00 | | 701 406 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 439 970.00 | 632 830 055.00 | | 699 439 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 329.00 | 41 266 152.00 | | 1 966 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 417.00 | | 6.00 | 80 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 417.00 | | 6.00 | 80 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 743.00 | 2 857.00 | 2 416.00 | 4 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 1 666.00 | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | 4 523.00 | 2 416.00 | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 768 000.00 | 42 768 000.00 | | 42 768 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 116 000.00 | 84 116 000.00 | | 84 116 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510 000.00 | 25 510 000.00 | | 25 510 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 945 000.00 | 41 945 000.00 | | 41 945 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 033 000.00 | 73 033 000.00 | | 73 033 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 875 000.00 | 63 875 000.00 | | 63 875 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935 000.00 | 19 935 000.00 | | 19 935 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 173 000.00 | 157 173 000.00 | | 157 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 338 000.00 | 194 338 000.00 | | 194 338 000.00 |