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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 74 864 868.00 | 44 487 957.00 | 30 376 910.00 | 74 864 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 247 355.00 | 5 206 091.00 | 41 263.00 | 5 247 355.00 |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 858 236.00 | 570 748.00 | 287 487.00 | 858 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894 018.00 | 10 906 671.00 | 2 987 346.00 | 13 894 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494 073.00 | 4 817 420.00 | 676 653.00 | 5 494 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 523.00 | | 337 523.00 | 337 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 665 399.00 | 72 285 988.00 | 108 379 410.00 | 180 665 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 881.00 | 437 101.00 | 1 348 780.00 | 1 785 881.00 |
BP En cours de production de services | 594 658.00 | 101 168.00 | 493 490.00 | 594 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 330 744.00 | 4 936 629.00 | 19 394 115.00 | 24 330 744.00 |
BT Marchandises | 848 845.00 | | 848 845.00 | 848 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999 251.00 | | 1 999 251.00 | 1 999 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 175 655.00 | 4 128 282.00 | 51 047 373.00 | 55 175 655.00 |
BZ Autres créances | 42 267 160.00 | | 42 267 160.00 | 42 267 160.00 |
CF Disponibilités | 10 132 794.00 | | 10 132 794.00 | 10 132 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 563 128.00 | | 28 563 128.00 | 28 563 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 698 119.00 | 9 603 180.00 | 156 094 938.00 | 165 698 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 363 518.00 | 81 889 169.00 | 264 474 349.00 | 346 363 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 953 480.00 | 6 285 987.00 | 73 667 493.00 | 79 953 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 231 424.00 | 38 231 424.00 | | 38 231 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 808 397.00 | 1 966 330.00 | | -9 808 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 349 321.00 | -12 259 905.00 | | 7 349 321.00 |
DK Provisions réglementées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 735 383.00 | 33 900 884.00 | | 41 735 383.00 |
DP Provisions pour risques | 8 679 111.00 | 14 094 353.00 | | 8 679 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 168 264.00 | 7 498 179.00 | | 7 168 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 847 375.00 | 21 592 532.00 | | 15 847 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 259 278.00 | 90 097 491.00 | | 43 259 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 178 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 824 277.00 | 106 165 991.00 | | 101 824 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855 066.00 | 25 507 083.00 | | 23 855 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 164.00 | 106 409.00 | | 4 164.00 |
EA Autres dettes | 36 628 613.00 | 33 174 682.00 | | 36 628 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 191.00 | 2 481 491.00 | | 1 320 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 891 590.00 | 257 711 798.00 | | 206 891 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 474 349.00 | 313 205 215.00 | | 264 474 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 891 590.00 | 25 771 179.00 | | 206 891 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 349 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 349 945.00 | |
FM Production stockée | | | -2 114 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 576 648.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 389 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 423 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 363 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 392 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 079 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 546 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 038 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 268 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 595 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 091 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 332 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 285 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 314 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636.00 | 5 300.00 | | 3 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135 390.00 | 2 457 555.00 | | 3 135 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140 085.00 | 2 462 855.00 | | 3 140 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086 221.00 | 951 077.00 | | 1 086 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 372 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 293.00 | 2 323 077.00 | | 1 086 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053 791.00 | 139 778.00 | | 2 053 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 753.00 | 47 405.00 | | 315 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 463.00 | -181 279.00 | | 703 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 694 123.00 | 632 763 875.00 | | 731 694 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 344 802.00 | 645 023 781.00 | | 724 344 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 349 321.00 | -12 259 905.00 | | 7 349 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 80 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 438.00 | | 5.00 | 80 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 423.00 | | 15.00 | 80 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 593 000.00 | 4 660 000.00 | 10 405 000.00 | 21 593 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 884 000.00 | 3 269 000.00 | 4 549 000.00 | 10 884 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 884 000.00 | 3 269 000.00 | 4 549 000.00 | 10 884 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 802 000.00 | 7 929 000.00 | 14 954 000.00 | 32 802 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 337.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | | 16.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 69.00 | |