| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 864 868.00 | 43 971 489.00 | 30 893 379.00 | 74 864 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AP Constructions | 578 478.00 | 442 183.00 | 136 564.00 | 578 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719 723.00 | 10 396 825.00 | 2 322 897.00 | 12 719 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 502.00 | 15 617.00 | 318 885.00 | 334 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 263.00 | 489 456.00 | 870 807.00 | 1 360 263.00 |
BN En cours de production de biens | 638 141.00 | 78 745.00 | 559 396.00 | 638 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 177 323.00 | 2 317 876.00 | 19 859 447.00 | 22 177 323.00 |
BT Marchandises | 1 392 468.00 | | 1 392 468.00 | 1 392 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 456 175.00 | 327 629.00 | 56 128 545.00 | 56 456 175.00 |
CF Disponibilités | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764 845.00 | | 6 764 845.00 | 6 764 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 695 665.00 | 3 213 706.00 | 113 481 958.00 | 116 695 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 357 021.00 | 86 149 101.00 | 214 207 919.00 | 300 357 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 331 424.00 | 28 331 424.00 | | 28 331 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 229 550.00 | 11 405 391.00 | | 18 229 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363 966.00 | 6 824 159.00 | | 18 363 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446.00 | 1 916.00 | | 446.00 |
DK Provisions réglementées | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 788 423.00 | 52 425 927.00 | | 70 788 423.00 |
DP Provisions pour risques | 5 991 792.00 | 10 594 404.00 | | 5 991 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 748 790.00 | 7 284 666.00 | | 7 748 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 740 582.00 | 17 879 070.00 | | 13 740 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 653.00 | 11 233 201.00 | | 43 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 949.00 | 235 878.00 | | 205 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 450 742.00 | 59 358 438.00 | | 82 450 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 350.00 | 18 462 379.00 | | 3 318 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 078.00 | 26 544.00 | | 72 078.00 |
EA Autres dettes | 18 962 481.00 | 13 615 654.00 | | 18 962 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 962.00 | 997 600.00 | | 902 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 678 913.00 | 104 817 051.00 | | 129 678 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 207 919.00 | 175 122 049.00 | | 214 207 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 678 913.00 | 104 817 051.00 | | 129 678 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 550 815 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 815 428.00 | |
FM Production stockée | | | 4 859 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 242 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 483 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 250 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 199.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 261 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 980 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 663 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 373.00 | 5 786.00 | | 15 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 648 096.00 | 1 114 410.00 | | 3 648 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663 470.00 | 1 120 196.00 | | 3 663 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593 994.00 | 2 352 546.00 | | 3 593 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 000.00 | 7 124 269.00 | | 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136 092.00 | 9 476 816.00 | | 4 136 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 622.00 | -8 356 619.00 | | -472 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544 547.00 | -954 931.00 | | 1 544 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 732 988.00 | 451 750 280.00 | | 582 732 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 369 021.00 | 444 926 121.00 | | 564 369 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 363 966.00 | 6 824 159.00 | | 18 363 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 520 000.00 | | 18 000.00 | 81 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 358 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 539 000.00 | | 22 000.00 | 81 539 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 879 000.00 | 1 300 000.00 | 5 438 000.00 | 17 879 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 840 000.00 | 1 772 000.00 | 1 726 000.00 | 2 840 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 318 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 158 000.00 | 1 802 000.00 | 1 747 000.00 | 3 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 362 000.00 | 3 102 000.00 | 7 185 000.00 | 21 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 000 000.00 | 335 000 000.00 | | 335 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | 443.00 | | 430.00 |