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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 057.00 | 388 270.00 | 261 787.00 | 650 057.00 |
AH Fonds commercial | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AN Terrains | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
AP Constructions | 265 138.00 | 230 091.00 | 35 047.00 | 265 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 312.00 | 1 245 116.00 | 74 196.00 | 1 319 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 198.00 | 638 838.00 | 133 360.00 | 772 198.00 |
BF Prêts | 187 596.00 | | 187 596.00 | 187 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 370.00 | | 348 370.00 | 348 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 748.00 | 3 056 698.00 | 1 081 050.00 | 4 137 748.00 |
BN En cours de production de biens | 667 107.00 | 2 207.00 | 664 899.00 | 667 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 742 860.00 | | 742 860.00 | 742 860.00 |
BT Marchandises | 3 534 789.00 | 1 427 483.00 | 2 107 306.00 | 3 534 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 327.00 | 276 975.00 | 3 832 352.00 | 4 109 327.00 |
BZ Autres créances | 243 803.00 | | 243 803.00 | 243 803.00 |
CF Disponibilités | 2 232 865.00 | | 2 232 865.00 | 2 232 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 218.00 | | 208 218.00 | 208 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 882 985.00 | 1 706 665.00 | 10 176 320.00 | 11 882 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 338.00 | 4 763 363.00 | 11 258 974.00 | 16 022 338.00 |
CU Autres participations | 8 454.00 | 6 821.00 | 1 633.00 | 8 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 046.00 | 532 002.00 | 4 044.00 | 536 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 050.00 | 302 050.00 | | 302 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 872.00 | 768 872.00 | | 768 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DH Report à nouveau | 805 510.00 | 103 041.00 | | 805 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 441.00 | 702 470.00 | | 869 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 764.00 | 1 918 323.00 | | 2 787 764.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 75 000.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 75 000.00 | | 37 500.00 |
DP Provisions pour risques | 195 806.00 | 152 116.00 | | 195 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 968.00 | 272 279.00 | | 315 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 607.00 | 2 012 518.00 | | 1 631 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 508.00 | 141 970.00 | | 96 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 659.00 | 1 343 032.00 | | 1 714 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 992.00 | 1 872 314.00 | | 1 837 992.00 |
EA Autres dettes | 2 836 719.00 | 2 574 685.00 | | 2 836 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 117 484.00 | 7 991 587.00 | | 8 117 484.00 |
ED (V) | 257.00 | 172.00 | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258 974.00 | 10 257 360.00 | | 11 258 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 692 837.00 | 7 177 525.00 | 16 870 362.00 | 9 692 837.00 |
FG Production vendue services | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 656.00 | 7 177 525.00 | 16 872 181.00 | 9 694 656.00 |
FM Production stockée | | | 181 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 180 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 780 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 211.00 | |
GE Autres charges | | | 21 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 844.00 | 27 333.00 | | 56 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 5 618.00 | | 10 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 807.00 | 316 500.00 | | 85 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 985.00 | 349 450.00 | | 152 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 633.00 | 120 571.00 | | 150 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 826.00 | 6 814.00 | | 8 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 373.00 | 164 776.00 | | 128 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 831.00 | 292 160.00 | | 287 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 847.00 | 57 290.00 | | -134 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 088.00 | 166 997.00 | | 153 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 181.00 | 377 363.00 | | 392 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 403 145.00 | 15 875 584.00 | | 17 403 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 533 704.00 | 15 173 115.00 | | 16 533 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 441.00 | 702 470.00 | | 869 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 350.00 | | 470 200.00 | 3 918 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 089.00 | | | 710 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 911.00 | 544 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 802.00 | 4 137 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174 043.00 | 536 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 499.00 | 665 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 348.00 | 2 391 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 234.00 | | 49 881.00 | 624 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 874.00 | | 112 140.00 | 2 336 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 153.00 | | 308 179.00 | 247 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 199.00 | 118 184.00 | 231 065.00 | 3 147 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 345.00 | 7 700.00 | 174 043.00 | 698 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 919.00 | 13 656.00 | 1 305.00 | 375 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 935.00 | 96 827.00 | 55 717.00 | 2 072 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 279.00 | 129 977.00 | 86 287.00 | 272 279.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 203 567.00 | 226 683.00 | 560.00 | 1 203 567.00 |
6T Sur comptes clients | 254 706.00 | 22 269.00 | | 254 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480 653.00 | 248 952.00 | 560.00 | 1 480 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 932.00 | 378 929.00 | 86 847.00 | 1 752 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 818.00 | 26 649.00 | 52 169.00 | 78 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 659.00 | 1 714 659.00 | | 1 714 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 630.00 | 973 630.00 | | 973 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 253.00 | 679 253.00 | | 679 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 719.00 | 2 836 719.00 | | 2 836 719.00 |
UP Prêts | 187 596.00 | 6 479.00 | | 187 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 370.00 | 5 000.00 | | 348 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 867.00 | | | 3 800 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 459.00 | | | 308 459.00 |
VB T. V. A. | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 107.00 | 406 705.00 | 1 187 402.00 | 1 594 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 218.00 | | | 208 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 393.00 | 4 286 447.00 | 807 946.00 | 5 094 393.00 |
VW T.V.A. | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117 484.00 | 6 877 914.00 | 1 239 571.00 | 8 117 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |