| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 987.00 | 402 132.00 | 286 855.00 | 688 987.00 |
AH Fonds commercial | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AN Terrains | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
AP Constructions | 265 138.00 | 243 222.00 | 21 916.00 | 265 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 260.00 | 1 311 382.00 | 102 877.00 | 1 414 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 804.00 | 731 844.00 | 133 959.00 | 865 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 226 230.00 | | 226 230.00 | 226 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 781.00 | | 417 781.00 | 417 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 369 069.00 | 3 125 819.00 | 1 243 250.00 | 4 369 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128 883.00 | 3 334.00 | 1 125 548.00 | 1 128 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 961.00 | | 939 961.00 | 939 961.00 |
BT Marchandises | 4 520 781.00 | 1 197 746.00 | 3 323 035.00 | 4 520 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061 497.00 | 252 869.00 | 4 808 628.00 | 5 061 497.00 |
BZ Autres créances | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
CF Disponibilités | 2 316 417.00 | | 2 316 417.00 | 2 316 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 611 166.00 | 1 453 949.00 | 13 157 217.00 | 14 611 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 121.00 | 4 579 768.00 | 14 403 353.00 | 18 983 121.00 |
CU Autres participations | 25 434.00 | 6 821.00 | 18 613.00 | 25 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 858.00 | 414 858.00 | | 414 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 872.00 | 768 872.00 | | 768 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DH Report à nouveau | 900 102.00 | 173 675.00 | | 900 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 922.00 | 924 377.00 | | 1 282 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 737.00 | 2 106 765.00 | | 3 191 737.00 |
DP Provisions pour risques | 13 806.00 | 281.00 | | 13 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 968.00 | 120 443.00 | | 133 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 324.00 | 3 717 185.00 | | 3 110 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 027.00 | 312 564.00 | | 411 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 001.00 | 1 539 333.00 | | 1 926 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 145.00 | 2 177 458.00 | | 2 312 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 392.00 | | |
EA Autres dettes | 3 316 612.00 | 2 794 740.00 | | 3 316 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 076 110.00 | 10 543 670.00 | | 11 076 110.00 |
ED (V) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 403 353.00 | 12 770 878.00 | | 14 403 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 027.00 | | | 411 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 434 970.00 | | 20 434 970.00 | 20 434 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 434 970.00 | | 20 434 970.00 | 20 434 970.00 |
FM Production stockée | | | 334 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 178 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 899 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 191.00 | |
GE Autres charges | | | 15 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 918 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | 4 733.00 | | 22 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | 128 373.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | 133 106.00 | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 159.00 | 96 023.00 | | 48 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 993.00 | | 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 815.00 | 97 016.00 | | 59 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 515.00 | 36 090.00 | | -31 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 647.00 | 237 209.00 | | 317 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 741.00 | 420 585.00 | | 562 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 255 639.00 | 19 819 586.00 | | 21 255 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 972 716.00 | 18 895 209.00 | | 19 972 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 922.00 | 924 377.00 | | 1 282 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 315.00 | | 215 599.00 | 4 217 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 423.00 | 669 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 845.00 | 4 369 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | 1 119 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 320.00 | 2 580 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 212.00 | | 16 437.00 | 689 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 919.00 | | 121 619.00 | 2 499 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 326.00 | | 77 542.00 | 613 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 360.00 | 83 102.00 | 29 023.00 | 3 049 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | 2 585.00 | 1 102.00 | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 852.00 | 80 517.00 | 27 921.00 | 2 233 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 443.00 | 13 806.00 | 281.00 | 120 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 103 863.00 | 127 079.00 | 29 862.00 | 1 103 863.00 |
6T Sur comptes clients | 289 525.00 | | 36 656.00 | 289 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 769.00 | 127 079.00 | 66 518.00 | 1 415 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 212.00 | 140 885.00 | 66 799.00 | 1 536 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 396.00 | 30 000.00 | 106 396.00 | 136 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 001.00 | 1 926 001.00 | | 1 926 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 026.00 | 1 124 026.00 | | 1 124 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 879.00 | 708 879.00 | | 708 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 004.00 | 203 004.00 | | 203 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316 612.00 | 3 316 612.00 | | 3 316 612.00 |
UP Prêts | 226 230.00 | 7 632.00 | 218 599.00 | 226 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 781.00 | 21 593.00 | 396 188.00 | 417 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 769 131.00 | 4 769 131.00 | | 4 769 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 366.00 | 15 000.00 | 277 366.00 | 292 366.00 |
VB T. V. A. | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 324.00 | 640 449.00 | 2 274 452.00 | 3 110 324.00 |
VI Groupe et associés | 274 631.00 | 274 631.00 | | 274 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 448.00 | 286 448.00 | | 286 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 136.00 | 5 456 983.00 | 892 154.00 | 6 349 136.00 |
VW T.V.A. | 226 937.00 | 226 937.00 | | 226 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 117 465.00 | 8 541 194.00 | 2 380 847.00 | 11 117 465.00 |