| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 990.00 | 397 511.00 | 261 479.00 | 658 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AN Terrains | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
AP Constructions | 265 138.00 | 236 471.00 | 28 667.00 | 265 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 788.00 | 1 254 035.00 | 62 753.00 | 1 316 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 197.00 | 670 141.00 | 162 056.00 | 832 197.00 |
AX Avances et acomptes | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BF Prêts | 198 391.00 | | 198 391.00 | 198 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 037.00 | | 334 037.00 | 334 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 386.00 | 2 993 346.00 | 1 096 040.00 | 4 089 386.00 |
BN En cours de production de biens | 681 095.00 | 3 472.00 | 677 623.00 | 681 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 496.00 | | 967 496.00 | 967 496.00 |
BT Marchandises | 3 740 530.00 | 1 423 193.00 | 2 317 337.00 | 3 740 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387 549.00 | 239 639.00 | 4 147 909.00 | 4 387 549.00 |
BZ Autres créances | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CF Disponibilités | 2 210 031.00 | | 2 210 031.00 | 2 210 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 518 574.00 | 1 666 304.00 | 10 852 270.00 | 12 518 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 608 184.00 | 4 659 650.00 | 11 948 534.00 | 16 608 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
CU Autres participations | 8 454.00 | 6 821.00 | 1 633.00 | 8 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 858.00 | 412 807.00 | 2 051.00 | 414 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 050.00 | 302 050.00 | | 302 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 872.00 | 768 872.00 | | 768 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 952.00 | 805 510.00 | | 1 674 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 024.00 | 869 441.00 | | 893 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 788.00 | 2 787 764.00 | | 3 680 788.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 128 597.00 | 195 806.00 | | 128 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 760.00 | 315 968.00 | | 248 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 426.00 | 1 631 607.00 | | 1 228 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 416.00 | 96 508.00 | | 225 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 542.00 | 1 714 659.00 | | 1 651 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 866.00 | 1 837 992.00 | | 2 182 866.00 |
EA Autres dettes | 2 730 507.00 | 2 836 719.00 | | 2 730 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018 757.00 | 8 117 484.00 | | 8 018 757.00 |
ED (V) | 230.00 | 257.00 | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 534.00 | 11 258 974.00 | | 11 948 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 277.00 | | | 7 106 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 473 070.00 | 8 829 489.00 | 19 302 559.00 | 10 473 070.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 327.00 | 8 829 489.00 | 19 302 816.00 | 10 473 327.00 |
FM Production stockée | | | 238 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 943 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 375.00 | |
GE Autres charges | | | 28 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 432 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 197.00 | 56 844.00 | | 59 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 10 333.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 829.00 | 85 807.00 | | 65 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 026.00 | 152 985.00 | | 159 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 150 633.00 | | 8 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 8 826.00 | | 1 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | 287 831.00 | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 905.00 | -134 847.00 | | 148 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 328.00 | 153 088.00 | | 195 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 915.00 | 392 181.00 | | 416 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 140 605.00 | 17 403 145.00 | | 20 140 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247 581.00 | 16 533 704.00 | | 19 247 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 024.00 | 869 441.00 | | 893 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 378.00 | | | 201 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 064.00 | | | 215 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 386.00 | | | 4 089 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 549.00 | | | 674 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 096.00 | | | 2 459 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 882.00 | | | 540 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 965.00 | | | 2 970 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 807.00 | | | 412 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 647.00 | | | 2 160 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 760.00 | -120 163.00 | | 248 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 426 665.00 | | | 1 426 665.00 |
6T Sur comptes clients | 239 639.00 | | | 239 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688 685.00 | -6 821.00 | | 1 688 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 444.00 | -126 984.00 | | 1 937 444.00 |