| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 653.00 | 400 650.00 | 273 003.00 | 673 653.00 |
AH Fonds commercial | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AN Terrains | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
AP Constructions | 265 138.00 | 239 893.00 | 25 245.00 | 265 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 190.00 | 1 280 911.00 | 61 279.00 | 1 342 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 911.00 | 713 048.00 | 131 862.00 | 844 911.00 |
AX Avances et acomptes | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BF Prêts | 211 464.00 | | 211 464.00 | 211 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 820.00 | | 378 820.00 | 378 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 707.00 | 3 071 740.00 | 1 147 966.00 | 4 219 707.00 |
BN En cours de production de biens | 875 401.00 | 2 891.00 | 872 509.00 | 875 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 319.00 | | 859 319.00 | 859 319.00 |
BT Marchandises | 3 523 147.00 | 1 100 972.00 | 2 422 175.00 | 3 523 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 046.00 | | 237 046.00 | 237 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 593.00 | 289 525.00 | 3 976 068.00 | 4 265 593.00 |
BZ Autres créances | 299 396.00 | | 299 396.00 | 299 396.00 |
CF Disponibilités | 2 723 243.00 | | 2 723 243.00 | 2 723 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 874.00 | | 232 874.00 | 232 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 016 019.00 | 1 393 388.00 | 11 622 631.00 | 13 016 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 236 007.00 | 4 465 129.00 | 12 770 878.00 | 17 236 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 719.00 | | | 316 719.00 |
CU Autres participations | 25 434.00 | 6 821.00 | 18 613.00 | 25 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 858.00 | 414 858.00 | | 414 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 950.00 | 302 050.00 | | 167 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 872.00 | 768 872.00 | | 768 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DH Report à nouveau | 173 675.00 | 1 674 952.00 | | 173 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 377.00 | 893 024.00 | | 624 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 765.00 | 3 680 788.00 | | 2 106 765.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | 128 597.00 | | 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 443.00 | 248 760.00 | | 120 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 185.00 | 1 228 426.00 | | 3 717 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 564.00 | 225 416.00 | | 312 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 333.00 | 1 651 542.00 | | 1 539 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 458.00 | 2 182 866.00 | | 2 177 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 2 794 740.00 | 2 730 507.00 | | 2 794 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 543 670.00 | 8 018 757.00 | | 10 543 670.00 |
ED (V) | | 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 878.00 | 11 948 534.00 | | 12 770 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 347 493.00 | 7 106 277.00 | | 7 347 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 569.00 | 3 017.00 | | 2 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 179 705.00 | 8 712 032.00 | 18 891 737.00 | 10 179 705.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 179 705.00 | 8 712 032.00 | 18 891 737.00 | 10 179 705.00 |
FM Production stockée | | | 86 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 430 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 472 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 796 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 595.00 | 79 365.00 | | 80 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | 3 326.00 | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 34 000.00 | | 4 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 373.00 | 65 829.00 | | 128 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 106.00 | 159 026.00 | | 133 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 023.00 | 8 469.00 | | 96 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 1 652.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 016.00 | 10 121.00 | | 97 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 090.00 | 148 905.00 | | 36 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 209.00 | 195 328.00 | | 237 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 585.00 | 416 915.00 | | 420 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 619 586.00 | 20 140 605.00 | | 19 619 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 695 209.00 | 19 247 581.00 | | 18 695 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 377.00 | 893 024.00 | | 924 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 201 378.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 215 064.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 386.00 | | 411 561.00 | 4 089 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 440.00 | 613 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 631.00 | 4 217 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 689 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 553.00 | 2 499 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 549.00 | | 15 301.00 | 674 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 096.00 | | 58 376.00 | 2 459 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 882.00 | | 337 884.00 | 540 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 965.00 | 86 170.00 | 7 775.00 | 2 970 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 807.00 | 2 051.00 | | 412 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 511.00 | 3 777.00 | 638.00 | 397 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 647.00 | 80 342.00 | 7 137.00 | 2 160 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 760.00 | 281.00 | 128 597.00 | 248 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 426 665.00 | 5 142.00 | 317 044.00 | 1 426 665.00 |
6T Sur comptes clients | 239 639.00 | 53 149.00 | 3 264.00 | 239 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688 685.00 | 58 291.00 | 320 308.00 | 1 688 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 444.00 | 58 572.00 | 448 905.00 | 1 937 444.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 033.00 | 11 419.00 | 93 614.00 | 105 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 333.00 | 1 539 333.00 | | 1 539 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 645.00 | 1 094 645.00 | | 1 094 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 024.00 | 715 024.00 | | 715 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 106.00 | 66 106.00 | | 86 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 740.00 | 2 794 740.00 | | 2 794 740.00 |
UP Prêts | 211 464.00 | 6 037.00 | 205 427.00 | 211 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 820.00 | 20 000.00 | 355 520.00 | 378 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 874.00 | 3 933 874.00 | | 3 933 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 715.00 | 15 000.00 | 316 719.00 | 331 715.00 |
VB T. V. A. | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 717 185.00 | 612 231.00 | 2 419 879.00 | 3 717 185.00 |
VI Groupe et associés | 207 531.00 | 209 922.00 | | 207 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 000.00 | | | 3 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 936.00 | | | 549 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 974.00 | 232 874.00 | | 232 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 625 192.00 | 4 744 226.00 | 880 966.00 | 5 625 192.00 |
VW T.V.A. | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 543 670.00 | 7 345 102.00 | 2 513 493.00 | 10 543 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 463 359.00 | | | 2 463 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 104.00 | | | 1 861 104.00 |