| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 466.00 | 257 097.00 | 233 370.00 | 490 466.00 |
AH Fonds commercial | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
AN Terrains | 478 992.00 | | 478 992.00 | 478 992.00 |
AP Constructions | 2 424 472.00 | 174 472.00 | 2 250 000.00 | 2 424 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 861.00 | 1 160 061.00 | 253 800.00 | 1 413 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 459.00 | 337 542.00 | 211 917.00 | 549 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BF Prêts | 249 191.00 | | 249 191.00 | 249 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 645.00 | | 367 645.00 | 367 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 582.00 | 2 366 410.00 | 4 078 172.00 | 6 444 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 028 991.00 | 5 512.00 | 1 023 479.00 | 1 028 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 933 777.00 | 699 464.00 | 2 234 313.00 | 2 933 777.00 |
BT Marchandises | 1 778 455.00 | 589 275.00 | 1 189 180.00 | 1 778 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 266.00 | | 292 266.00 | 292 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 749.00 | 316 490.00 | 4 331 259.00 | 4 647 749.00 |
BZ Autres créances | 669 641.00 | | 669 641.00 | 669 641.00 |
CF Disponibilités | 5 005 548.00 | | 5 005 548.00 | 5 005 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 551.00 | | 200 551.00 | 200 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 556 978.00 | 1 610 742.00 | 14 946 236.00 | 16 556 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 002 251.00 | 3 977 152.00 | 19 025 099.00 | 23 002 251.00 |
CU Autres participations | 36 565.00 | 6 821.00 | 29 743.00 | 36 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 858.00 | 414 858.00 | | 414 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 872.00 | 768 872.00 | | 768 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 695 105.00 | | | 2 695 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 305.00 | 900 102.00 | | 1 866 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 500.00 | 1 282 922.00 | | 980 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 550 622.00 | 3 191 737.00 | | 6 550 622.00 |
DP Provisions pour risques | 36 695.00 | 13 806.00 | | 36 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 857.00 | 133 968.00 | | 156 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 152 367.00 | 3 110 324.00 | | 6 152 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 815.00 | 411 027.00 | | 538 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 670.00 | 1 926 001.00 | | 1 357 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 452.00 | 2 312 145.00 | | 1 557 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EA Autres dettes | 2 668 459.00 | 3 316 612.00 | | 2 668 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317 434.00 | 11 076 110.00 | | 12 317 434.00 |
ED (V) | 186.00 | 1 538.00 | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 025 099.00 | 14 403 353.00 | | 19 025 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 792 459.00 | 7 134 110.00 | 16 926 569.00 | 9 792 459.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 671.00 | 7 134 110.00 | 16 927 781.00 | 9 793 671.00 |
FM Production stockée | | | 1 893 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 177 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 951.00 | |
GE Autres charges | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 537 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 017.00 | 22 900.00 | | 381 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 920.00 | 5 400.00 | | 10 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 087.00 | 28 300.00 | | 393 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 819.00 | 48 159.00 | | 13 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 559.00 | 736.00 | | 413 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 004.00 | 10 920.00 | | 36 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 382.00 | 59 815.00 | | 463 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 295.00 | -31 515.00 | | -70 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 835.00 | 317 647.00 | | 150 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 623.00 | 562 741.00 | | 357 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600 038.00 | 21 255 639.00 | | 19 600 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 619 538.00 | 19 972 716.00 | | 18 619 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 500.00 | 1 282 922.00 | | 980 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 069.00 | 2 695 105.00 | 997 734.00 | 4 369 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 668.00 | 656 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 326.00 | 6 444 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 244.00 | 506 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317 414.00 | 4 866 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 546.00 | | 25 723.00 | 704 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 218.00 | 2 695 105.00 | 908 875.00 | 2 580 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 446.00 | | 63 137.00 | 669 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 439.00 | 192 489.00 | 951 898.00 | 3 103 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 858.00 | | | 414 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 132.00 | 9 822.00 | 154 858.00 | 402 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 448.00 | 182 667.00 | 797 040.00 | 2 286 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 968.00 | 36 695.00 | 13 806.00 | 133 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 201 080.00 | 101 868.00 | 8 697.00 | 1 201 080.00 |
6T Sur comptes clients | 252 869.00 | 65 083.00 | 1 462.00 | 252 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 330.00 | 166 951.00 | 10 159.00 | 1 476 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 298.00 | 203 645.00 | 23 965.00 | 1 610 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 376.00 | 20 000.00 | 99 376.00 | 119 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 670.00 | 1 357 670.00 | | 1 357 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 338.00 | 776 338.00 | | 776 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 487.00 | 573 487.00 | | 573 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 459.00 | 2 668 459.00 | | 2 668 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UP Prêts | 249 191.00 | 7 497.00 | 241 694.00 | 249 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 645.00 | 12 000.00 | 355 645.00 | 367 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 168.00 | 4 309 168.00 | | 4 309 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 029.00 | 33 177.00 | 27 852.00 | 61 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
VB T. V. A. | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 152 367.00 | 3 707 591.00 | 2 354 776.00 | 6 152 367.00 |
VI Groupe et associés | 419 439.00 | 419 439.00 | | 419 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 981.00 | 299 981.00 | | 299 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
VW T.V.A. | 116 477.00 | 116 477.00 | | 116 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317 434.00 | 9 773 282.00 | 2 454 152.00 | 12 317 434.00 |