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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 777 216.00 | 124 793.00 | 652 423.00 | 777 216.00 |
AP Constructions | 4 571 597.00 | 1 717 358.00 | 2 854 238.00 | 4 571 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 382.00 | 16 807.00 | 4 574.00 | 21 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 713.00 | 350 049.00 | 142 664.00 | 492 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 208 349.00 | 2 268 463.00 | 3 939 886.00 | 6 208 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 114.00 | 87 290.00 | 67 824.00 | 155 114.00 |
BZ Autres créances | 327 690.00 | | 327 690.00 | 327 690.00 |
CF Disponibilités | 359 948.00 | | 359 948.00 | 359 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 807.00 | 87 290.00 | 769 517.00 | 856 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 156.00 | 2 355 753.00 | 4 709 403.00 | 7 065 156.00 |
CU Autres participations | 269 184.00 | 59 455.00 | 209 729.00 | 269 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 200.00 | | | 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DG Autres réserves | 808 696.00 | | | 808 696.00 |
DH Report à nouveau | -223 785.00 | | | -223 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 164.00 | | | 2 534 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 839.00 | | | 603 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 274.00 | | | 1 388 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 239.00 | | | 2 175 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 403.00 | | | 4 709 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -16.00 | | | -16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 981.00 | | 8 367.00 | 6 199 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 208 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 854 541.00 | | 8 367.00 | 5 854 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 702.00 | 230 306.00 | | 1 978 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 702.00 | 230 306.00 | | 1 978 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 456.00 | | 1 166.00 | 88 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 912.00 | | 1 166.00 | 147 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 912.00 | | 1 166.00 | 147 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
VB T. V. A. | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VC Groupe et associés | 290 723.00 | | | 290 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 281.00 | 66 026.00 | 277 005.00 | 603 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 682.00 | 1 218 682.00 | | 1 218 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 089.00 | 489 059.00 | 30.00 | 489 089.00 |
VW T.V.A. | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 239.00 | 1 631 984.00 | 277 005.00 | 2 169 239.00 |