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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 777 216.00 | 124 793.00 | 652 423.00 | 777 216.00 |
AP Constructions | 4 876 339.00 | 2 477 618.00 | 2 398 720.00 | 4 876 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 21 397.00 | 2 347.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 450.00 | 415 189.00 | 97 261.00 | 512 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 873.00 | 3 098 752.00 | 3 437 120.00 | 6 535 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 777.00 | 16 920.00 | 235 857.00 | 252 777.00 |
BZ Autres créances | 438 102.00 | | 438 102.00 | 438 102.00 |
CF Disponibilités | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 049.00 | 16 920.00 | 975 129.00 | 992 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 923.00 | 3 115 673.00 | 4 412 250.00 | 7 527 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
CU Autres participations | 269 184.00 | 59 455.00 | 209 729.00 | 269 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 200.00 | | | 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
DG Autres réserves | 978 350.00 | | | 978 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 052.00 | | | 2 843 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 214.00 | | | 1 317 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 197.00 | | | 1 569 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 250.00 | | | 4 412 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 753.00 | | | 1 413 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 863.00 | | 140 977.00 | 6 433 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 968.00 | 6 535 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 968.00 | 6 189 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 123.00 | | 140 594.00 | 6 088 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 215.00 | | 382.00 | 269 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 350.00 | 205 869.00 | 34 922.00 | 2 868 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 10.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 061.00 | 205 859.00 | 34 922.00 | 2 868 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 958.00 | | 583.00 | 76 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 232 473.00 | 232 473.00 | | 232 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 421 461.00 | 421 461.00 | | 421 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 770.00 | 1 161 770.00 | | 1 161 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 176.00 | 676 459.00 | 20 717.00 | 697 176.00 |
VW T.V.A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 197.00 | 1 413 753.00 | | 1 569 197.00 |