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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 289.00 | 10.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 777 216.00 | 124 793.00 | 652 423.00 | 777 216.00 |
AP Constructions | 4 795 327.00 | 2 293 273.00 | 2 502 053.00 | 4 795 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 19 986.00 | 3 758.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 835.00 | 430 008.00 | 61 826.00 | 491 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 863.00 | 2 927 805.00 | 3 506 058.00 | 6 433 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 581.00 | 16 920.00 | 138 661.00 | 155 581.00 |
BZ Autres créances | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
CF Disponibilités | 289 096.00 | | 289 096.00 | 289 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 113.00 | 16 920.00 | 741 193.00 | 758 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 977.00 | 2 944 725.00 | 4 247 251.00 | 7 191 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
CU Autres participations | 269 184.00 | 59 455.00 | 209 729.00 | 269 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 200.00 | | | 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
DG Autres réserves | 870 679.00 | | | 870 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 002.00 | | | 2 788 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 583.00 | | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 573.00 | | | 1 323 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 666.00 | | | 1 458 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 251.00 | | | 4 247 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 666.00 | | | 1 458 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 688.00 | | 5 719.00 | 6 428 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 6 433 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 6 088 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 948.00 | | 5 719.00 | 6 082 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 069.00 | 215 824.00 | 543.00 | 2 653 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 100.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 879.00 | 215 724.00 | 543.00 | 2 652 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 375.00 | 583.00 | | 76 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 135 277.00 | 135 277.00 | | 135 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 295 168.00 | 295 168.00 | | 295 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 879.00 | 1 151 879.00 | | 1 151 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 047.00 | 448 743.00 | 20 304.00 | 469 047.00 |
VW T.V.A. | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 666.00 | 1 458 666.00 | | 1 458 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
ST Autres comptes | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 814.00 | | | 215 814.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |