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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 777 216.00 | 124 793.00 | 652 423.00 | 777 216.00 |
AP Constructions | 4 879 339.00 | 2 660 013.00 | 2 219 325.00 | 4 879 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 20 683.00 | 1 363.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 195.00 | 436 218.00 | 80 976.00 | 517 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 560 108.00 | 3 301 463.00 | 3 258 645.00 | 6 560 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 664.00 | 16 920.00 | 152 744.00 | 169 664.00 |
BZ Autres créances | 405 171.00 | | 405 171.00 | 405 171.00 |
CF Disponibilités | 254 714.00 | | 254 714.00 | 254 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 170.00 | 16 920.00 | 818 250.00 | 835 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 279.00 | 3 318 383.00 | 4 076 895.00 | 7 395 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
CU Autres participations | 269 184.00 | 59 455.00 | 209 729.00 | 269 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | 904 800.00 | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 200.00 | 838 200.00 | | 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 404.00 | 66 652.00 | | 69 404.00 |
DG Autres réserves | 1 030 647.00 | 978 350.00 | | 1 030 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 118.00 | 55 050.00 | | -4 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 934.00 | 2 843 052.00 | | 2 838 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 540.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 009.00 | 1 317 214.00 | | 1 068 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 797.00 | 10 057.00 | | 13 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 802.00 | 217 444.00 | | 153 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 260.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 961.00 | 1 569 197.00 | | 1 237 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 895.00 | 4 412 250.00 | | 4 076 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 997.00 | 1 413 753.00 | | 1 091 997.00 |