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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 89.00 | 210.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 777 216.00 | 124 793.00 | 652 423.00 | 777 216.00 |
AP Constructions | 4 789 230.00 | 1 908 417.00 | 2 880 813.00 | 4 789 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 382.00 | 17 817.00 | 3 564.00 | 21 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 713.00 | 380 981.00 | 112 731.00 | 493 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 427 283.00 | 2 491 554.00 | 3 935 728.00 | 6 427 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 426.00 | 87 290.00 | 102 136.00 | 189 426.00 |
BZ Autres créances | 286 722.00 | | 286 722.00 | 286 722.00 |
CF Disponibilités | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 742.00 | 87 290.00 | 594 452.00 | 681 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 025.00 | 2 578 844.00 | 4 530 181.00 | 7 109 025.00 |
CU Autres participations | 269 184.00 | 59 455.00 | 209 729.00 | 269 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 800.00 | | | 904 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 200.00 | | | 838 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DG Autres réserves | 808 696.00 | | | 808 696.00 |
DH Report à nouveau | -75 255.00 | | | -75 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 389.00 | | | 2 656 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 361.00 | | | 343 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 793.00 | | | 1 360 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 791.00 | | | 1 873 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 181.00 | | | 4 530 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 907.00 | | | 1 573 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 349.00 | | 238 740.00 | 6 208 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 806.00 | 6 427 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 806.00 | 6 081 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | 300.00 | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 909.00 | | 238 440.00 | 5 862 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 008.00 | 231 460.00 | 8 369.00 | 2 209 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 008.00 | 231 371.00 | 8 369.00 | 2 209 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 247 373.00 | 247 373.00 | | 247 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 822.00 | 42 939.00 | 180 145.00 | 342 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 319.00 | 1 194 319.00 | | 1 194 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 459.00 | | | 260 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 616.00 | 481 585.00 | 30.00 | 481 616.00 |
VW T.V.A. | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 791.00 | 1 573 907.00 | 180 145.00 | 1 873 791.00 |