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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
BZ Autres créances | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 382.00 | | 421 382.00 | 421 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 482.00 | | 539 482.00 | 539 482.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 577.00 | -3 577.00 | | -3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 773.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185.00 | 7 197.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 221.00 | 432 393.00 | | 444 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 324.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 836.00 | 125 877.00 | | 81 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 297.00 | 559 593.00 | | 529 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 482.00 | 566 790.00 | | 539 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 076.00 | 97 200.00 | | 85 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 832.00 | 20 647.00 | | 25 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 948.00 | 138 462.00 | | 177 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 959.00 | 137 689.00 | | 174 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988.00 | 773.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 252 434.00 | | | 252 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
VI Groupe et associés | 444 221.00 | | | 444 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 858.00 | 266 858.00 | 150 000.00 | 416 858.00 |
VW T.V.A. | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 297.00 | 85 076.00 | | 529 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | 4 536.00 | | 10 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | 2 248.00 | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 16 106.00 | 16 243.00 | | 16 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | 4 536.00 | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 600.00 | 38 200.00 | | 31 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | 440.00 | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 376.00 | 22 522.00 | | 22 376.00 |