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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 334.00 | 1 280.00 | 2 614.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 614.00 | 1 334.00 | 315 280.00 | 316 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 047.00 | | 73 047.00 | 73 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 662.00 | 1 334.00 | 388 328.00 | 389 662.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -215.00 | -753.00 | | -215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 538.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 42 826.00 | 10 785.00 | | 42 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 846.00 | 121 379.00 | | 303 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | 48 848.00 | | 34 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 501.00 | 170 227.00 | | 345 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 328.00 | 181 012.00 | | 388 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 655.00 | 170 227.00 | | 41 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 981.00 | 48 154.00 | | 20 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 236.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 236.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -236.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 955.00 | 207 392.00 | | 179 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913.00 | 206 854.00 | | 147 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | 538.00 | | 32 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 898.00 | | 289 716.00 | 176 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 316 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 77 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 898.00 | | 75 716.00 | 151 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 214 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 660.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 660.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UX Autres créances clients | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 501.00 | 41 655.00 | 303 846.00 | 345 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 591.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827.00 | 2 290.00 | | 3 827.00 |
ST Autres comptes | 35 205.00 | 32 176.00 | | 35 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
YT Sous‐traitance | | 244.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 591.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 000.00 | 58 918.00 | | 26 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869.00 | 938.00 | | 1 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 064.00 | 38 741.00 | | 43 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |