| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 41.00 | 908.00 | 949.00 |
AX Avances et acomptes | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 049.00 | 41.00 | 119 008.00 | 119 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 984.00 | | 332 984.00 | 332 984.00 |
BZ Autres créances | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 404.00 | | 468 404.00 | 468 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 453.00 | 41.00 | 587 412.00 | 587 453.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 773.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -816.00 | -3 577.00 | | -816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 2 988.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247.00 | 10 185.00 | | 10 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 206.00 | 444 221.00 | | 530 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 843.00 | 81 836.00 | | 42 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 165.00 | 529 297.00 | | 577 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 412.00 | 539 482.00 | | 587 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 959.00 | 85 076.00 | | 46 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 209.00 | | 200 209.00 | 200 209.00 |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 363.00 | 25 832.00 | | 34 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 183.00 | 177 948.00 | | 211 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 120.00 | 174 959.00 | | 211 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63.00 | 2 988.00 | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 100.00 | | 949.00 | 118 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 949.00 | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 332 984.00 | | | 332 984.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 530 206.00 | | 530 206.00 | 530 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 366.00 | 468 366.00 | | 468 366.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 165.00 | 46 959.00 | 530 206.00 | 577 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 10 624.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | 2 238.00 | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 23 235.00 | 16 106.00 | | 23 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | 10 624.00 | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 572.00 | 31 600.00 | | 34 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410.00 | 486.00 | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 282.00 | 22 376.00 | | 29 282.00 |