| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 473.00 | 16 820.00 | 20 652.00 | 37 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 634.00 | 16 820.00 | 465 814.00 | 482 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 529.00 | 16 820.00 | 529 709.00 | 546 529.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 332.00 | 31 826.00 | | 40 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | 8 505.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 52 021.00 | 51 332.00 | | 52 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | 21 647.00 | | 16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 390.00 | 296 097.00 | | 353 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 755.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 946.00 | 70 097.00 | | 104 946.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 523.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 688.00 | 390 118.00 | | 477 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 709.00 | 441 450.00 | | 529 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 939.00 | | | 466 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 766.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 158.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 232.00 | 263 346.00 | | 223 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 543.00 | 254 841.00 | | 222 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | 8 505.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 534.00 | | 99 900.00 | 387 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 445 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 482 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 326.00 | | 7 147.00 | 30 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 208.00 | | 92 753.00 | 357 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 324.00 | 6 497.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 6 497.00 | | 10 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 332.00 | 5 583.00 | 10 749.00 | 16 332.00 |
VI Groupe et associés | 353 390.00 | 353 390.00 | | 353 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 015.00 | 176 015.00 | 3 000.00 | 179 015.00 |
VW T.V.A. | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 688.00 | 466 939.00 | 10 749.00 | 477 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 791.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 4 632.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 24 978.00 | 41 944.00 | | 24 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 278.00 | 11 175.00 | | 20 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 1 791.00 | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 485.00 | 57 752.00 | | 48 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |