| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 326.00 | 10 324.00 | 20 002.00 | 30 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 326.00 | 10 324.00 | 347 002.00 | 357 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BZ Autres créances | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CF Disponibilités | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 774.00 | 10 324.00 | 441 450.00 | 451 774.00 |
CU Autres participations | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 826.00 | -215.00 | | 31 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 505.00 | 32 042.00 | | 8 505.00 |
DL TOTAL (I) | 51 332.00 | 42 826.00 | | 51 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 647.00 | 1 278.00 | | 21 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 097.00 | 303 846.00 | | 296 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 6 195.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 097.00 | 34 182.00 | | 70 097.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 118.00 | 345 501.00 | | 390 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 450.00 | 388 328.00 | | 441 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 689.00 | 41 655.00 | | 77 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 278.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 154.00 | 20 981.00 | | 29 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | -45.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 346.00 | 179 955.00 | | 263 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 841.00 | 147 913.00 | | 254 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 505.00 | 32 042.00 | | 8 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 614.00 | | 115 712.00 | 316 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 357 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 30 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | | 27 712.00 | 77 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 000.00 | | 88 000.00 | 239 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 8 990.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 8 990.00 | | 1 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 647.00 | 5 315.00 | 16 332.00 | 21 647.00 |
VI Groupe et associés | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 421.00 | 20 215.00 | 33 208.00 | 53 421.00 |
VW T.V.A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 118.00 | 77 689.00 | 312 429.00 | 390 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 280.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | 3 827.00 | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 41 944.00 | 35 205.00 | | 41 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 175.00 | 4 032.00 | | 11 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 1 280.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 948.00 | 26 000.00 | | 54 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 341.00 | 1 869.00 | | 5 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 752.00 | 43 064.00 | | 57 752.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |