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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 139 033.00 | | 1 139 033.00 | 1 139 033.00 |
AP Constructions | 14 967 829.00 | 2 216 426.00 | 12 751 403.00 | 14 967 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660 565.00 | 4 013 085.00 | 9 647 480.00 | 13 660 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 727.00 | 224 698.00 | 175 029.00 | 399 727.00 |
AX Avances et acomptes | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 188 266.00 | 6 454 209.00 | 23 734 057.00 | 30 188 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737 201.00 | 24 825.00 | 2 712 376.00 | 2 737 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 771 611.00 | | 2 771 611.00 | 2 771 611.00 |
BT Marchandises | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 545.00 | 96 442.00 | 3 618 103.00 | 3 714 545.00 |
BZ Autres créances | 804 193.00 | | 804 193.00 | 804 193.00 |
CF Disponibilités | 2 111 532.00 | | 2 111 532.00 | 2 111 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 351 673.00 | 121 268.00 | 12 230 405.00 | 12 351 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 539 938.00 | 6 575 477.00 | 35 964 462.00 | 42 539 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 659 887.00 | -3 570 908.00 | | -3 659 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 785.00 | -88 979.00 | | 1 120 785.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 103.00 | -2 659 887.00 | | -1 539 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000 000.00 | 36 200 000.00 | | 33 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 619.00 | 17 543.00 | | 14 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 881.00 | 1 801 835.00 | | 2 670 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 102.00 | 999 405.00 | | 983 102.00 |
EA Autres dettes | 834 962.00 | 738 593.00 | | 834 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 503 564.00 | 39 757 376.00 | | 37 503 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 964 462.00 | 37 097 488.00 | | 35 964 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 719.00 | | 358 719.00 | 358 719.00 |
FD Production vendue biens | 33 010 113.00 | | 33 010 113.00 | 33 010 113.00 |
FG Production vendue services | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 392 542.00 | | 33 392 542.00 | 33 392 542.00 |
FM Production stockée | | | -162 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 028.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 315 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 372 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 494.00 | |
GE Autres charges | | | -411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 690 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 4 766.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 091.00 | 4 766.00 | | 118 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 091.00 | 36 513.00 | | -118 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 315 272.00 | 27 482 329.00 | | 33 315 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 194 487.00 | 27 571 308.00 | | 32 194 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 785.00 | -88 979.00 | | 1 120 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 927 584.00 | | 285 853.00 | 29 927 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 30 188 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 170.00 | 30 184 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 924 044.00 | | 285 853.00 | 29 924 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 094.00 | 2 240 720.00 | 16 605.00 | 4 230 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 230 094.00 | 2 240 720.00 | 16 605.00 | 4 230 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 500.00 | 16 898.00 | 38 572.00 | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 88 540.00 | 21 597.00 | 13 695.00 | 88 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 040.00 | 38 494.00 | 52 267.00 | 135 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 040.00 | 38 494.00 | 52 267.00 | 135 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 494.00 | 52 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670 881.00 | 2 670 881.00 | | 2 670 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 201.00 | 285 201.00 | | 285 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 962.00 | 834 962.00 | | 834 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 714 545.00 | | | 3 714 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 490 646.00 | | | 490 646.00 |
VI Groupe et associés | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
VP Divers | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 693.00 | | | 150 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572 527.00 | 4 568 987.00 | 3 540.00 | 4 572 527.00 |
VW T.V.A. | 507 256.00 | 507 256.00 | | 507 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488 945.00 | 37 488 945.00 | | 37 488 945.00 |