| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 139 033.00 | | 1 139 033.00 | 1 139 033.00 |
AP Constructions | 14 994 632.00 | 5 970 577.00 | 9 024 055.00 | 14 994 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482 922.00 | 10 877 316.00 | 3 605 606.00 | 14 482 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 012.00 | 526 830.00 | 134 182.00 | 661 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 281 139.00 | 17 374 723.00 | 13 906 417.00 | 31 281 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109 933.00 | | 4 109 933.00 | 4 109 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 106 279.00 | 114 747.00 | 3 991 532.00 | 4 106 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444 119.00 | 79 120.00 | 7 364 999.00 | 7 444 119.00 |
BZ Autres créances | 7 004 846.00 | | 7 004 846.00 | 7 004 846.00 |
CF Disponibilités | 4 228 165.00 | | 4 228 165.00 | 4 228 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 980 641.00 | 193 867.00 | 26 786 774.00 | 26 980 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 261 780.00 | 17 568 590.00 | 40 693 191.00 | 58 261 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 461 227.00 | | | 5 461 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204 455.00 | | | 4 204 455.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765 682.00 | | | 10 765 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 100.00 | | | 1 818 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480 351.00 | | | 8 480 351.00 |
EA Autres dettes | 3 622 782.00 | | | 3 622 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 927 509.00 | | | 29 927 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 693 191.00 | | | 40 693 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 427 509.00 | | | 16 427 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
FD Production vendue biens | 44 839 674.00 | 5 959 469.00 | 50 799 143.00 | 44 839 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 008 200.00 | 5 959 469.00 | 50 967 669.00 | 45 008 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 518 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 521 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 422 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 110 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 993 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 524 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 924 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 988.00 | | | 344 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484 502.00 | | | 1 484 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 625 692.00 | | | 51 625 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 421 237.00 | | | 47 421 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204 455.00 | | | 4 204 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 922 705.00 | | 493 310.00 | 30 922 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 875.00 | | 31 281 140.00 | 134 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 875.00 | | 31 277 600.00 | 134 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 919 165.00 | | 493 310.00 | 30 919 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177 758.00 | 2 392 795.00 | 195 830.00 | 15 177 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177 758.00 | 2 392 795.00 | 195 830.00 | 15 177 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 469.00 | 106 480.00 | 7 202.00 | 15 469.00 |
6T Sur comptes clients | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 589.00 | 106 480.00 | 7 202.00 | 94 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 589.00 | 106 480.00 | 7 202.00 | 94 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 480.00 | 7 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | 2 500 000.00 | 9 000 000.00 | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 100.00 | 1 818 100.00 | | 1 818 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 889.00 | 651 889.00 | | 651 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 822.00 | 240 822.00 | | 240 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284 818.00 | 1 284 818.00 | | 1 284 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622 782.00 | 3 622 782.00 | | 3 622 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 444 119.00 | 7 444 119.00 | | 7 444 119.00 |
VB T. V. A. | 6 483 892.00 | 6 483 892.00 | | 6 483 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 284.00 | 216 284.00 | | 216 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 954.00 | 520 954.00 | | 520 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 539 804.00 | 14 536 264.00 | 3 540.00 | 14 539 804.00 |
VW T.V.A. | 6 086 539.00 | 6 086 539.00 | | 6 086 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 927 509.00 | 16 427 509.00 | 9 000 000.00 | 29 927 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 944.00 | | | 249 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
ST Autres comptes | 6 174 180.00 | | | 6 174 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
YT Sous‐traitance | 567 906.00 | | | 567 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 034.00 | | | 428 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 325 821.00 | | | 325 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575 765.00 | | | 575 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 474 822.00 | | | 9 474 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 210 992.00 | | | 4 210 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 422 969.00 | | | 7 422 969.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |