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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 139 033.00 | | 1 139 033.00 | 1 139 033.00 |
AP Constructions | 14 994 632.00 | 3 717 490.00 | 11 277 142.00 | 14 994 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 131 586.00 | 6 760 385.00 | 7 371 201.00 | 14 131 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 396.00 | 390 613.00 | 125 783.00 | 516 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 785 187.00 | 10 868 488.00 | 19 916 699.00 | 30 785 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 750.00 | 18 240.00 | 1 532 510.00 | 1 550 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780 060.00 | | 1 780 060.00 | 1 780 060.00 |
BT Marchandises | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 116.00 | 37 902.00 | 3 786 214.00 | 3 824 116.00 |
BZ Autres créances | 1 125 564.00 | | 1 125 564.00 | 1 125 564.00 |
CF Disponibilités | 4 568 940.00 | | 4 568 940.00 | 4 568 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 986 706.00 | 56 142.00 | 12 930 564.00 | 12 986 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 771 893.00 | 10 924 630.00 | 32 847 263.00 | 43 771 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 120.00 | -2 539 103.00 | | 751 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 717.00 | 3 390 222.00 | | 619 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 837.00 | 1 851 120.00 | | 2 470 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 538.00 | 16 455.00 | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 713.00 | 7 537 657.00 | | 2 750 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 211.00 | 3 565 153.00 | | 1 190 211.00 |
EA Autres dettes | 1 413 964.00 | 1 554 419.00 | | 1 413 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 376 426.00 | 41 673 685.00 | | 30 376 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 847 263.00 | 43 524 805.00 | | 32 847 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 018.00 | | 328 018.00 | 328 018.00 |
FD Production vendue biens | 42 515 928.00 | | 42 515 928.00 | 42 515 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 843 946.00 | | 42 843 946.00 | 42 843 946.00 |
FM Production stockée | | | -2 597 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 402 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 414 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 799 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 663.00 | |
GE Autres charges | | | 31 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 554 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 398.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 000.00 | 505 794.00 | | 275 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 429 248.00 | 53 229 157.00 | | 40 429 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 809 531.00 | 49 838 934.00 | | 39 809 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 717.00 | 3 390 222.00 | | 619 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 513 585.00 | | 271 603.00 | 30 513 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 785 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 781 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 510 045.00 | | 271 603.00 | 30 510 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629 002.00 | 2 239 484.00 | | 8 629 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 629 002.00 | 2 239 484.00 | | 8 629 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 483.00 | | 45 243.00 | 63 483.00 |
6T Sur comptes clients | 43 792.00 | 70 663.00 | 76 553.00 | 43 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 275.00 | 70 663.00 | 121 796.00 | 107 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 275.00 | 70 663.00 | 121 796.00 | 107 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 663.00 | 121 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 000.00 | 2 500 000.00 | 12 000 000.00 | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 713.00 | 2 750 713.00 | | 2 750 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 185.00 | 352 185.00 | | 352 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 964.00 | 1 413 964.00 | | 1 413 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 118.00 | 3 824 116.00 | | 3 824 118.00 |
VB T. V. A. | 740 839.00 | 740 839.00 | | 740 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VP Divers | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 639.00 | 5 036 099.00 | 3 540.00 | 5 039 639.00 |
VW T.V.A. | 539 589.00 | 539 589.00 | | 539 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 354 888.00 | 7 854 888.00 | 12 000 000.00 | 30 354 888.00 |