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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 139 033.00 | |
AP Constructions | | | 9 775 532.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 674 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 744 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 455 278.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 252 784.00 | |
BT Marchandises | | | 136 283.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 127 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 182 029.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 458 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 663 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 408 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 654.00 | 1 370 837.00 | | 3 647 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 572.00 | 2 322 847.00 | | 1 813 572.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 227.00 | 4 793 683.00 | | 6 561 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 126.00 | 794 142.00 | | 639 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 202.00 | 2 378 820.00 | | 3 192 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 528.00 | 2 257 548.00 | | 1 857 528.00 |
EA Autres dettes | 1 158 052.00 | 1 067 737.00 | | 1 158 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 846 908.00 | 28 498 246.00 | | 25 846 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 408 135.00 | 33 291 929.00 | | 32 408 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 007 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 310 293.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 390 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 037 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 918 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 778 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | 10 167.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 10 167.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 44 483.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 9 399.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 230.00 | 53 882.00 | | 18 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | -43 716.00 | | -8 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 981.00 | 245 000.00 | | 151 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 207.00 | 1 104 207.00 | | 804 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 400 963.00 | 40 321 817.00 | | 34 400 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 587 391.00 | 37 998 971.00 | | 32 587 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 572.00 | 2 322 847.00 | | 1 813 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 862 346.00 | | 105 769.00 | 30 862 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 411.00 | 30 922 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 411.00 | 30 919 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 858 806.00 | | 105 769.00 | 30 858 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 005 513.00 | 2 213 426.00 | 41 181.00 | 13 005 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 005 513.00 | 2 213 426.00 | 41 181.00 | 13 005 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 050.00 | 10 105.00 | 4 686.00 | 10 050.00 |
6T Sur comptes clients | 35 932.00 | 43 187.00 | | 35 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 983.00 | 53 292.00 | 4 686.00 | 45 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 983.00 | 53 292.00 | 4 686.00 | 45 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 292.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000 000.00 | 3 000 000.00 | 9 500 000.00 | 19 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 202.00 | 3 192 202.00 | | 3 192 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 893.00 | 474 893.00 | | 474 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 571.00 | 232 571.00 | | 232 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 066.00 | 527 066.00 | | 527 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 052.00 | 1 158 052.00 | | 1 158 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 966.00 | 5 206 966.00 | | 5 206 966.00 |
VB T. V. A. | 899 397.00 | 899 397.00 | | 899 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 631.00 | 6 439 091.00 | 3 540.00 | 6 442 631.00 |
VW T.V.A. | 558 486.00 | 558 486.00 | | 558 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 207 782.00 | 9 207 782.00 | 9 500 000.00 | 25 207 782.00 |