| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 139 033.00 | | 1 139 033.00 | 1 139 033.00 |
AP Constructions | 14 994 632.00 | 4 468 295.00 | 10 526 337.00 | 14 994 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200 466.00 | 8 155 353.00 | 6 045 112.00 | 14 200 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 676.00 | 381 865.00 | 142 811.00 | 524 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 862 346.00 | 13 005 513.00 | 17 856 833.00 | 30 862 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 264.00 | 2 717.00 | 2 584 547.00 | 2 587 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 040 311.00 | 7 333.00 | 2 032 978.00 | 2 040 311.00 |
BT Marchandises | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 598.00 | 35 932.00 | 4 045 666.00 | 4 081 598.00 |
BZ Autres créances | 1 359 918.00 | | 1 359 918.00 | 1 359 918.00 |
CF Disponibilités | 5 311 199.00 | | 5 311 199.00 | 5 311 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 481 079.00 | 45 983.00 | 15 435 096.00 | 15 481 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 343 425.00 | 13 051 496.00 | 33 291 929.00 | 46 343 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 837.00 | 751 120.00 | | 1 370 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 847.00 | 619 717.00 | | 2 322 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 683.00 | 2 470 837.00 | | 4 793 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 820.00 | 2 750 713.00 | | 2 378 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 548.00 | 1 190 211.00 | | 2 257 548.00 |
EA Autres dettes | 1 861 878.00 | 1 413 964.00 | | 1 861 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 498 246.00 | 30 376 426.00 | | 28 498 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 291 929.00 | 32 847 263.00 | | 33 291 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 517.00 | | 261 517.00 | 261 517.00 |
FD Production vendue biens | 39 629 188.00 | | 39 629 188.00 | 39 629 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 890 705.00 | | 39 890 705.00 | 39 890 705.00 |
FM Production stockée | | | 260 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 310 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 434 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 036 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 125.00 | |
GE Autres charges | | | 41 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 799 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 715 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 716.00 | | | -43 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 000.00 | 91 810.00 | | 245 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 207.00 | 275 000.00 | | 1 104 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 321 817.00 | 40 429 248.00 | | 40 321 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 998 971.00 | 39 809 531.00 | | 37 998 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 847.00 | 619 717.00 | | 2 322 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 785 187.00 | | 160 985.00 | 30 785 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 825.00 | 30 862 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 825.00 | 30 858 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 781 647.00 | | 160 985.00 | 30 781 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 488.00 | 2 211 451.00 | 74 425.00 | 10 868 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868 488.00 | 2 211 451.00 | 74 425.00 | 10 868 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 240.00 | | 8 190.00 | 18 240.00 |
6T Sur comptes clients | 37 902.00 | 36 125.00 | 38 292.00 | 37 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 142.00 | 36 125.00 | 46 482.00 | 56 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 142.00 | 36 125.00 | 46 482.00 | 56 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 125.00 | 46 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000 000.00 | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | 22 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 820.00 | 2 378 820.00 | | 2 378 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 626.00 | 468 626.00 | | 468 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 039.00 | 210 039.00 | | 210 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985 852.00 | 985 852.00 | | 985 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 878.00 | 1 861 878.00 | | 1 861 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 598.00 | 4 081 598.00 | | 4 081 598.00 |
VB T. V. A. | 867 218.00 | 867 218.00 | | 867 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 700.00 | 389 700.00 | | 389 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 562.00 | 5 494 022.00 | 3 540.00 | 5 497 562.00 |
VW T.V.A. | 494 194.00 | 494 194.00 | | 494 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 498 246.00 | 17 498 246.00 | 11 000 000.00 | 28 498 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |