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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 585 164.00 | 36 827.00 | 548 337.00 | 585 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 1 560.00 | 3 997.00 | 5 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488 005.00 | | 1 488 005.00 | 1 488 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 794.00 | 38 387.00 | 2 853 407.00 | 2 891 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 655.00 | | 1 414 655.00 | 1 414 655.00 |
CF Disponibilités | 491 960.00 | | 491 960.00 | 491 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 449.00 | | 1 930 449.00 | 1 930 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 243.00 | 38 387.00 | 4 783 855.00 | 4 822 243.00 |
CU Autres participations | 653 068.00 | | 653 068.00 | 653 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 149.00 | 59 163.00 | | 115 149.00 |
DG Autres réserves | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
DH Report à nouveau | -366 279.00 | -1 430 000.00 | | -366 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 322.00 | 1 119 707.00 | | 418 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 691 068.00 | 4 272 745.00 | | 4 691 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | 26 361.00 | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 11 619.00 | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | 36 692.00 | | 42 763.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 788.00 | 75 752.00 | | 92 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 855.00 | 4 348 497.00 | | 4 783 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 291 722.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 3 479.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | 288 243.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 122.00 | 1 823 120.00 | | 688 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 799.00 | 703 413.00 | | 269 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 322.00 | 1 119 707.00 | | 418 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 059.00 | | 143 735.00 | 2 748 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 948.00 | | 32 774.00 | 717 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 112.00 | | 110 961.00 | 2 030 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 22 706.00 | | 15 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 22 706.00 | | 15 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 488 005.00 | 1 488 005.00 | | 1 488 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VI Groupe et associés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 838.00 | 1 511 838.00 | | 1 511 838.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |