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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 585 164.00 | 365 164.00 | 220 000.00 | 585 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 721.00 | 370 721.00 | 380 000.00 | 750 721.00 |
BZ Autres créances | 95 035.00 | | 95 035.00 | 95 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 184.00 | | 966 184.00 | 966 184.00 |
CF Disponibilités | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 037.00 | | 1 244 037.00 | 1 244 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 758.00 | 370 721.00 | 1 624 037.00 | 1 994 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 036.00 | 4 518 000.00 | | 1 217 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 741.00 | 332 741.00 | | 332 741.00 |
DG Autres réserves | | 130 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -304 503.00 | | | -304 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 770.00 | -434 819.00 | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 044.00 | 4 546 238.00 | | 1 276 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 725.00 | 6 265.00 | | 108 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 26 783.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 12 160.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 599.00 | 45 261.00 | | 137 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 037.00 | 4 801 893.00 | | 1 624 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | 3 372.00 | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 3 372.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 2 032.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 63 584.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -60 212.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 862.00 | 126 789.00 | | 157 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 092.00 | 561 608.00 | | 127 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 770.00 | -434 819.00 | | 30 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 721.00 | | | 750 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 721.00 | | | 750 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 076.00 | 23 906.00 | | 87 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 076.00 | 23 903.00 | | 87 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |