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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 585 164.00 | 59 693.00 | 525 471.00 | 585 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 3 240.00 | 2 317.00 | 5 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 476.00 | | 980 476.00 | 980 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 197.00 | 62 933.00 | 1 668 264.00 | 1 731 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 5 505 160.00 | | 5 505 160.00 | 5 505 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 958.00 | | 1 478 958.00 | 1 478 958.00 |
CF Disponibilités | 720 682.00 | | 720 682.00 | 720 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 707 206.00 | | 7 707 206.00 | 7 707 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 402.00 | 62 933.00 | 9 375 470.00 | 9 438 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980 476.00 | | | 980 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 752.00 | 115 149.00 | | 117 752.00 |
DG Autres réserves | 15 316.00 | 5 876.00 | | 15 316.00 |
DH Report à nouveau | | -366 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299 768.00 | 418 322.00 | | 4 299 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 950 836.00 | 4 691 068.00 | | 8 950 836.00 |
DP Provisions pour risques | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 436.00 | 25 225.00 | | 13 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 24 800.00 | | 41 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 184.00 | 42 763.00 | | 159 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 240.00 | 92 788.00 | | 214 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 470.00 | 4 783 855.00 | | 9 375 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 240.00 | 92 788.00 | | 214 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 259.00 | 650.00 | | 5 500 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 420.00 | 2 065.00 | | 1 019 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480 839.00 | -1 415.00 | | 4 480 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 597.00 | | | 121 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 934.00 | 688 122.00 | | 5 794 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 166.00 | 269 799.00 | | 1 495 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299 768.00 | 418 322.00 | | 4 299 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 794.00 | | 152 709.00 | 2 891 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 306.00 | 980 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313 306.00 | 1 731 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 721.00 | | | 750 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141 073.00 | | 152 709.00 | 2 141 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 387.00 | 24 546.00 | | 38 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 387.00 | 24 546.00 | | 38 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 476.00 | 980 476.00 | | 980 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 041.00 | 6 488 041.00 | | 6 488 041.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |