| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 585 164.00 | 425 164.00 | 160 000.00 | 585 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 4 517.00 | 1 040.00 | 5 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 721.00 | 429 681.00 | 321 040.00 | 750 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 727.00 | | 1 485 727.00 | 1 485 727.00 |
CF Disponibilités | 2 927 012.00 | | 2 927 012.00 | 2 927 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 853.00 | | 4 480 853.00 | 4 480 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 574.00 | 429 681.00 | 4 801 893.00 | 5 231 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 518 000.00 | 4 518 000.00 | | 4 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 741.00 | 117 752.00 | | 332 741.00 |
DG Autres réserves | 130 316.00 | 15 316.00 | | 130 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 819.00 | 4 299 768.00 | | -434 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 238.00 | 8 950 836.00 | | 4 546 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 167.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 13 436.00 | | 6 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 41 452.00 | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 160.00 | 159 184.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 261.00 | 214 240.00 | | 45 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 893.00 | 9 375 470.00 | | 4 801 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 261.00 | 214 240.00 | | 45 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 167.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366 748.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 5 500 259.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 584.00 | 1 019 420.00 | | 63 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 212.00 | 4 480 839.00 | | -60 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 789.00 | 5 794 934.00 | | 126 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 608.00 | 1 495 166.00 | | 561 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 819.00 | 4 299 768.00 | | -434 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 197.00 | | 27 710.00 | 1 731 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008 186.00 | 750 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 721.00 | | | 750 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 476.00 | | 27 710.00 | 980 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 933.00 | 24 143.00 | | 62 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | 24 143.00 | | 62 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 342 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 210 394.00 | 342 605.00 | | 210 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |