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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 95 937.00 | | 95 937.00 | 95 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 184.00 | | 966 184.00 | 966 184.00 |
CF Disponibilités | 549 678.00 | | 549 678.00 | 549 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 799.00 | | 1 611 799.00 | 1 611 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 356.00 | 5 557.00 | 1 611 799.00 | 1 617 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 036.00 | 1 217 036.00 | | 1 217 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 741.00 | 332 741.00 | | 332 741.00 |
DH Report à nouveau | -273 733.00 | -304 503.00 | | -273 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 430.00 | 30 770.00 | | 7 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 474.00 | 1 276 044.00 | | 1 283 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 397.00 | 210 394.00 | | 204 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 397.00 | 210 394.00 | | 204 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 745.00 | 108 725.00 | | 104 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 22 812.00 | | 16 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 6 062.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 927.00 | 137 599.00 | | 123 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 799.00 | 1 624 037.00 | | 1 611 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -123 927.00 | 137 599.00 | | -123 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 1 655.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 172.00 | 1 655.00 | | 389 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 2 455.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 945.00 | | | 636 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 585.00 | 2 455.00 | | 639 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 412.00 | -800.00 | | -250 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 945.00 | 157 862.00 | | 708 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 515.00 | 127 092.00 | | 701 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 430.00 | 30 770.00 | | 7 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 721.00 | | | 750 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 164.00 | 5 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 164.00 | 5 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 721.00 | | | 750 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 982.00 | 2 795.00 | 108 219.00 | 110 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 982.00 | 2 795.00 | 108 219.00 | 110 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 394.00 | | 5 997.00 | 210 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 394.00 | | 5 997.00 | 210 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |