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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 090 488.00 | 1 979 910.00 | 53 110 578.00 | 55 090 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 389 758.00 | 84 358 040.00 | 89 031 718.00 | 173 389 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 202.00 | | 1 284 202.00 | 1 284 202.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 727 037.00 | 84 358 040.00 | 90 368 997.00 | 174 727 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 727 037.00 | 84 358 040.00 | 90 368 997.00 | 174 727 037.00 |
CU Autres participations | 118 299 270.00 | 82 378 130.00 | 35 921 140.00 | 118 299 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 105 940.00 | 5 105 940.00 | | 5 105 940.00 |
DH Report à nouveau | -4 890 455.00 | -2.00 | | -4 890 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667 889.00 | -13 890 453.00 | | 16 667 889.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883 374.00 | -8 784 515.00 | | 16 883 374.00 |
DP Provisions pour risques | 6 587 253.00 | 4 794 515.00 | | 6 587 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587 253.00 | 4 794 515.00 | | 6 587 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101 632.00 | 44 409.00 | | 10 101 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 600 146.00 | 56 494 025.00 | | 56 600 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 592.00 | 144 000.00 | | 196 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 898 370.00 | 56 706 434.00 | | 66 898 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 368 997.00 | 52 716 434.00 | | 90 368 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 332 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 659 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 500.00 | -1 972 500.00 | | 202 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667 889.00 | -13 890 453.00 | | 16 667 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794 515.00 | 3 765 237.00 | | 4 794 515.00 |