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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 979 910.00 | 1 979 910.00 | | 1 979 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 560 338.00 | 105 313 188.00 | 15 247 150.00 | 120 560 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
CF Disponibilités | 39 115 178.00 | | 39 115 178.00 | 39 115 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 224 584.00 | | 39 224 584.00 | 39 224 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 784 922.00 | 105 313 188.00 | 54 471 734.00 | 159 784 922.00 |
CU Autres participations | 118 580 428.00 | 103 333 278.00 | 15 247 150.00 | 118 580 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 105 940.00 | 5 105 940.00 | | 5 105 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 594.00 | | | 510 594.00 |
DH Report à nouveau | 11 266 840.00 | -4 890 455.00 | | 11 266 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 209.00 | 16 667 889.00 | | 2 389 209.00 |
DL TOTAL (I) | 19 272 583.00 | 16 883 374.00 | | 19 272 583.00 |
DP Provisions pour risques | 18 610 529.00 | 6 587 253.00 | | 18 610 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 610 529.00 | 6 587 253.00 | | 18 610 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 101 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 319 951.00 | 56 600 146.00 | | 16 319 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 671.00 | 196 592.00 | | 268 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 588 622.00 | 66 898 370.00 | | 16 588 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 471 734.00 | 90 368 997.00 | | 54 471 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 853 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 867 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 385 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 481 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 389 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 972 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 972 500.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 000.00 | 1 770 000.00 | | 12 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000 099.00 | 1 770 000.00 | | 12 000 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000 000.00 | 202 500.00 | | -12 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 976 556.00 | 21 332 246.00 | | 35 976 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 587 347.00 | 4 664 357.00 | | 33 587 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 209.00 | 16 667 889.00 | | 2 389 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 587 253.00 | 23 276.00 | | 6 587 253.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587 253.00 | 12 023 276.00 | | 6 587 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587 253.00 | 12 023 276.00 | | 6 587 253.00 |