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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 979 910.00 | 1 979 910.00 | | 1 979 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 560 337.00 | 105 455 587.00 | 15 104 750.00 | 120 560 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BZ Autres créances | 254 751.00 | | 254 751.00 | 254 751.00 |
CF Disponibilités | 30 808 299.00 | | 30 808 299.00 | 30 808 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 092 348.00 | | 31 092 348.00 | 31 092 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 652 685.00 | 105 455 587.00 | 46 197 098.00 | 151 652 685.00 |
CU Autres participations | 118 580 427.00 | 103 475 677.00 | 15 104 750.00 | 118 580 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 105 940.00 | 5 105 940.00 | | 5 105 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 594.00 | 510 594.00 | | 510 594.00 |
DH Report à nouveau | 7 625 488.00 | 7 656 569.00 | | 7 625 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 189.00 | -31 081.00 | | 107 189.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 211.00 | 13 242 022.00 | | 13 349 211.00 |
DP Provisions pour risques | 17 867 234.00 | 17 941 708.00 | | 17 867 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 867 234.00 | 17 941 708.00 | | 17 867 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 553.00 | 183 260.00 | | 95 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885 100.00 | 14 663 294.00 | | 14 885 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 980 653.00 | 14 846 554.00 | | 14 980 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 197 098.00 | 46 030 284.00 | | 46 197 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 802 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 614.00 | 802 101.00 | | 66 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 802 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 916.00 | 1 039 963.00 | | 370 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 727.00 | 1 071 044.00 | | 263 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 189.00 | -31 081.00 | | 107 189.00 |