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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 280 426.00 | 96 272 848.00 | 7 578.00 | 96 280 426.00 |
BZ Autres créances | 5 880 590.00 | | 5 880 590.00 | 5 880 590.00 |
CF Disponibilités | 1 032 924.00 | | 1 032 924.00 | 1 032 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 514.00 | | 6 913 514.00 | 6 913 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 193 940.00 | 96 272 848.00 | 6 921 092.00 | 103 193 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 280 426.00 | 96 272 848.00 | 7 578.00 | 96 280 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 105 940.00 | 5 105 940.00 | | 5 105 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 594.00 | 510 594.00 | | 510 594.00 |
DH Report à nouveau | 821 949.00 | -9 767 323.00 | | 821 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 096.00 | 10 589 272.00 | | -1 052 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 118.00 | 6 438 483.00 | | 5 411 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 421 358.00 | 445 283.00 | | 1 421 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 421 358.00 | 445 283.00 | | 1 421 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 1 869 837.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 600.00 | 30 550.00 | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 616.00 | 1 900 387.00 | | 88 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 092.00 | 8 784 153.00 | | 6 921 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 242.00 | 11 198 000.00 | | 17 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 017.00 | | | 947 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 017.00 | | | 947 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 775.00 | 11 198 000.00 | | -929 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 517.00 | 1 858 472.00 | | -10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 686.00 | 35 766 102.00 | | 19 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 782.00 | 25 176 830.00 | | 1 071 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 096.00 | 10 589 272.00 | | -1 052 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 283.00 | 976 075.00 | | 445 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 283.00 | 976 075.00 | | 445 283.00 |