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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 280 427.00 | 126 247 241.00 | 1 033 186.00 | 127 280 427.00 |
BZ Autres créances | 6 067 002.00 | | 6 067 002.00 | 6 067 002.00 |
CF Disponibilités | 1 683 965.00 | | 1 683 965.00 | 1 683 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 750 967.00 | | 7 750 967.00 | 7 750 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 031 394.00 | 126 247 241.00 | 8 784 153.00 | 135 031 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 280 427.00 | 126 247 241.00 | 1 033 186.00 | 127 280 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 105 940.00 | 5 105 940.00 | | 5 105 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 594.00 | 510 594.00 | | 510 594.00 |
DH Report à nouveau | -9 767 323.00 | 7 625 488.00 | | -9 767 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589 272.00 | 107 189.00 | | 10 589 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 483.00 | 13 349 211.00 | | 6 438 483.00 |
DP Provisions pour risques | 445 283.00 | 17 867 234.00 | | 445 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 283.00 | 17 867 234.00 | | 445 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 837.00 | 14 885 100.00 | | 1 869 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 550.00 | 95 553.00 | | 30 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 387.00 | 14 980 653.00 | | 1 900 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 153.00 | 46 197 098.00 | | 8 784 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 835 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 649 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 568 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 216 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 296 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 198 000.00 | | | 11 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 198 000.00 | 66 614.00 | | 11 198 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 198 000.00 | 66 614.00 | | 11 198 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858 472.00 | | | 1 858 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 766 102.00 | 370 916.00 | | 35 766 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 176 830.00 | 263 727.00 | | 25 176 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589 272.00 | 107 189.00 | | 10 589 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 867 234.00 | 445 283.00 | 17 867 234.00 | 17 867 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6 669 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 867 234.00 | 445 283.00 | 17 867 234.00 | 17 867 234.00 |