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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 867.00 | 52 582.00 | 10 284.00 | 62 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 293.00 | 69 234.00 | 2 059.00 | 71 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 509.00 | 134 304.00 | 15 204.00 | 149 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BN En cours de production de biens | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 264.00 | | 359 264.00 | 359 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 774.00 | 134 304.00 | 374 469.00 | 508 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 469.00 | | | 374 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 081.00 | | 4 027.00 | 155 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 149 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 134 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 743.00 | | 4 017.00 | 139 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 263.00 | | 10.00 | 11 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 365.00 | 6 649.00 | 9 409.00 | 126 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 577.00 | 6 649.00 | 9 409.00 | 124 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 137 349.00 | | | 137 349.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 676.00 | 173 102.00 | 573.00 | 173 676.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
YT Sous‐traitance | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 637.00 | | | 146 637.00 |