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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 156.00 | 64 276.00 | 5 880.00 | 70 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 466.00 | 93 911.00 | 31 554.00 | 125 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 736.00 | 159 975.00 | 39 761.00 | 199 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BN En cours de production de biens | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 100.00 | | 448 100.00 | 448 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 836.00 | 159 975.00 | 487 861.00 | 647 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 371.00 | 183 318.00 | | 160 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | -22 947.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 213 031.00 | 182 371.00 | | 213 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 1.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 598.00 | 29 129.00 | | 105 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 72 305.00 | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 337.00 | 69 416.00 | | 44 337.00 |
EA Autres dettes | 25 545.00 | 26 065.00 | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 829.00 | 196 915.00 | | 274 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 861.00 | 379 286.00 | | 487 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 614.00 | | 16 655.00 | 183 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 199 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 966.00 | | 16 655.00 | 178 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 239.00 | 13 737.00 | | 146 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 451.00 | 13 737.00 | | 144 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 167 122.00 | 167 122.00 | | 167 122.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 098.00 | 183 058.00 | 40.00 | 183 098.00 |
VW T.V.A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |