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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 699.00 | 68 303.00 | 2 396.00 | 70 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 407.00 | 119 491.00 | 22 916.00 | 142 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BF Prêts | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 252.00 | 189 582.00 | 66 669.00 | 256 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
BZ Autres créances | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 266 361.00 | | 266 361.00 | 266 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 334.00 | | 521 334.00 | 521 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 586.00 | 189 582.00 | 588 004.00 | 777 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 796.00 | 151 031.00 | | 124 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | 3 765.00 | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 182 867.00 | 176 796.00 | | 182 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 152.00 | 60 000.00 | | 76 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 193.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 751.00 | 54 369.00 | | 145 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 73 318.00 | | 82 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 248.00 | 58 413.00 | | 53 248.00 |
EA Autres dettes | 46 871.00 | 35 534.00 | | 46 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 137.00 | 281 826.00 | | 405 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 004.00 | 458 622.00 | | 588 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 259.00 | | 29 824.00 | 236 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 9 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 832.00 | 256 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 243 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 145.00 | | 19 824.00 | 232 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 10 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 471.00 | 14 823.00 | 712.00 | 175 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 683.00 | 14 823.00 | 712.00 | 173 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
UP Prêts | 9 007.00 | 1 490.00 | 7 517.00 | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 152.00 | 16 599.00 | 59 552.00 | 76 152.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 646.00 | 176 089.00 | 7 557.00 | 183 646.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 387.00 | 199 834.00 | 59 552.00 | 259 387.00 |