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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 156.00 | 66 463.00 | 3 693.00 | 70 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 845.00 | 107 220.00 | 28 625.00 | 135 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 259.00 | 175 471.00 | 60 788.00 | 236 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BN En cours de production de biens | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 834.00 | | 397 834.00 | 397 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 093.00 | 175 471.00 | 458 622.00 | 634 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 031.00 | 160 371.00 | | 151 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | 30 661.00 | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 176 796.00 | 213 031.00 | | 176 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 260.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 369.00 | 105 598.00 | | 54 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 318.00 | 99 089.00 | | 73 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 44 337.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 35 534.00 | 25 545.00 | | 35 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 826.00 | 274 829.00 | | 281 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 622.00 | 487 861.00 | | 458 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764.00 | 30 660.00 | | 3 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 736.00 | | 36 752.00 | 199 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 236 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 232 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 621.00 | | 36 752.00 | 195 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 975.00 | 15 725.00 | 229.00 | 159 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 187.00 | 15 725.00 | 229.00 | 158 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 318.00 | 73 318.00 | | 73 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 457.00 | 227 457.00 | | 227 457.00 |