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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 268.00 | 56 873.00 | 8 395.00 | 65 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 414.00 | 75 386.00 | 29 028.00 | 104 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 031.00 | 144 747.00 | 40 284.00 | 185 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 213.00 | | 197 213.00 | 197 213.00 |
BZ Autres créances | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 299.00 | | 425 299.00 | 425 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 331.00 | 144 747.00 | 465 583.00 | 610 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
DL TOTAL (I) | 230 317.00 | | | 230 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 583.00 | | | 465 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 244.00 | | | 209 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 509.00 | | 35 730.00 | 149 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 185 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 169 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 161.00 | | 35 730.00 | 134 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 604.00 | 10 650.00 | 207.00 | 123 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 816.00 | 10 650.00 | 207.00 | 121 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 197 213.00 | | | 197 213.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 684.00 | 237 111.00 | 573.00 | 237 684.00 |
VW T.V.A. | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 244.00 | 209 244.00 | | 209 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
YT Sous‐traitance | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 993.00 | | | 152 993.00 |