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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BF Prêts | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 099.00 | 11 091.00 | 32 008.00 | 43 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 1 535 074.00 | | 1 535 074.00 | 1 535 074.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 474.00 | | 1 537 474.00 | 1 537 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 573.00 | 11 091.00 | 1 569 483.00 | 1 580 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 743.00 | | | 1 223 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 915.00 | | | -33 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 183.00 | | | 1 310 183.00 |
DP Provisions pour risques | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EA Autres dettes | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 483.00 | | | 1 569 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 915.00 | | | -33 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 906.00 | 372.00 | 12 476.00 | 28 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 997.00 | 372.00 | 12 476.00 | 39 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 12 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 229.00 | 238 229.00 | | 238 229.00 |
UP Prêts | 25 169.00 | 4 845.00 | | 25 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 672.00 | | | 1 403 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 369.00 | | | 131 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 251.00 | 1 540 837.00 | 31 415.00 | 1 572 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 730.00 | | | 182 730.00 |