| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | 11 091.00 | 13 760.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 690.00 | 11 091.00 | 20 599.00 | 31 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 1 401 065.00 | | 1 401 065.00 | 1 401 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 106.00 | | 1 424 106.00 | 1 424 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 795.00 | 11 091.00 | 1 444 705.00 | 1 455 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 771.00 | 1 174 599.00 | | 1 180 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 985.00 | 6 172.00 | | -6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 141.00 | 1 301 126.00 | | 1 294 141.00 |
DP Provisions pour risques | 18 291.00 | 17 919.00 | | 18 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 291.00 | 17 919.00 | | 18 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 131 844.00 | 232 174.00 | | 131 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 273.00 | 232 602.00 | | 132 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 705.00 | 1 551 647.00 | | 1 444 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 782.00 | 149 658.00 | | 38 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 767.00 | 143 486.00 | | 45 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 985.00 | 6 172.00 | | -6 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 31 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 919.00 | 372.00 | | 17 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 919.00 | 372.00 | | 17 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | 2 451.00 | 11 308.00 | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 106.00 | 1 424 106.00 | | 1 424 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 865.00 | 1 426 557.00 | 11 308.00 | 1 437 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |