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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BF Prêts | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 020.00 | 11 091.00 | 24 929.00 | 36 020.00 |
BZ Autres créances | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 737.00 | | 1 518 737.00 | 1 518 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 757.00 | 11 091.00 | 1 543 666.00 | 1 554 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 393.00 | 1 189 828.00 | | 1 187 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 794.00 | -2 435.00 | | -12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 954.00 | 1 307 749.00 | | 1 294 954.00 |
DP Provisions pour risques | 17 546.00 | 17 174.00 | | 17 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 546.00 | 17 174.00 | | 17 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 600.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 165.00 | 232 401.00 | | 231 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 666.00 | 1 557 324.00 | | 1 543 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 164.00 | 138 293.00 | | 137 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 958.00 | 140 728.00 | | 149 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 794.00 | -2 435.00 | | -12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 746.00 | 29 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 36 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 174.00 | 372.00 | | 17 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 265.00 | 372.00 | | 28 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 827.00 | 1 520 908.00 | 15 919.00 | 1 536 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |