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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 010.00 | 11 091.00 | 15 919.00 | 27 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 849.00 | 11 091.00 | 22 759.00 | 33 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
BZ Autres créances | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
CF Disponibilités | 1 242 713.00 | | 1 242 713.00 | 1 242 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 889.00 | | 1 528 889.00 | 1 528 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 738.00 | 11 091.00 | 1 551 647.00 | 1 562 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 599.00 | 1 187 393.00 | | 1 174 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | -12 794.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 126.00 | 1 294 954.00 | | 1 301 126.00 |
DP Provisions pour risques | 17 919.00 | 17 546.00 | | 17 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 919.00 | 17 546.00 | | 17 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | 232 174.00 | 230 737.00 | | 232 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 602.00 | 231 165.00 | | 232 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 647.00 | 1 543 666.00 | | 1 551 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 658.00 | 137 164.00 | | 149 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 486.00 | 149 958.00 | | 143 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | -12 794.00 | | 6 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | -2.00 | 6.00 | -1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 546.00 | 372.00 | | 17 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 174.00 | 232 174.00 | | 232 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 919.00 | 2 160.00 | 10 795.00 | 15 919.00 |
UX Autres créances clients | 286 176.00 | 286 176.00 | | 286 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 713.00 | 1 242 713.00 | | 1 242 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 808.00 | 1 531 048.00 | 10 795.00 | 1 544 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 602.00 | 232 602.00 | | 232 602.00 |