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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 766.00 | 11 091.00 | 29 675.00 | 40 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
CF Disponibilités | 1 405 294.00 | | 1 405 294.00 | 1 405 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 649.00 | | 1 527 649.00 | 1 527 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 415.00 | 11 091.00 | 1 557 324.00 | 1 568 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 828.00 | 1 223 743.00 | | 1 189 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435.00 | -33 915.00 | | -2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 749.00 | 1 310 183.00 | | 1 307 749.00 |
DP Provisions pour risques | 17 174.00 | 16 802.00 | | 17 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 174.00 | 16 802.00 | | 17 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 3 682.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 229 215.00 | 238 229.00 | | 229 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 401.00 | 242 497.00 | | 232 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 324.00 | 1 569 483.00 | | 1 557 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 293.00 | 160 009.00 | | 138 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 728.00 | 193 924.00 | | 140 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 435.00 | -33 915.00 | | -2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 802.00 | 372.00 | | 16 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | 372.00 | | 16 802.00 |